Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 175.722 188.233 217.632 190.519 198.728
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6.620 4.109 23.131 7.170 3.726
1. Tiền 3.525 996 3.999 4.019 556
2. Các khoản tương đương tiền 3.095 3.113 19.132 3.151 3.170
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 99.879 113.737 114.770 104.692 120.717
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 99.879 113.737 114.770 104.692 120.717
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 45.604 43.646 55.371 54.379 49.811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 43.163 40.989 49.720 50.519 44.799
2. Trả trước cho người bán 403 1.631 2.287 3.280 1.964
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.193 1.180 3.519 733 3.201
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -154 -154 -154 -154 -154
IV. Tổng hàng tồn kho 23.620 26.740 24.360 24.278 24.473
1. Hàng tồn kho 23.620 26.740 24.360 24.278 24.473
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 438.595 427.688 428.285 421.839 432.701
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 407.014 395.365 393.306 385.955 392.400
1. Tài sản cố định hữu hình 394.100 382.617 380.718 373.614 379.428
- Nguyên giá 1.279.146 1.289.414 1.309.820 1.325.423 1.340.007
- Giá trị hao mòn lũy kế -885.046 -906.796 -929.102 -951.808 -960.579
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 12.913 12.748 12.588 12.341 12.972
- Nguyên giá 28.754 28.829 28.911 28.911 28.838
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.841 -16.081 -16.323 -16.570 -15.865
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.806 3.942 7.475 8.505 4.917
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.806 3.942 7.475 8.505 4.917
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.775 4.381 3.504 3.378 11.385
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.775 4.381 3.504 3.378 11.385
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 614.317 615.921 645.917 612.358 631.429
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 217.141 265.665 223.138 212.237 207.403
I. Nợ ngắn hạn 96.841 91.949 109.118 95.440 82.650
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 32.172 24.680 35.677 26.346 17.641
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.010 17.368 18.752 11.849 17.722
4. Người mua trả tiền trước 1.837 1.784 2.120 2.038 2.523
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12.926 10.600 12.373 12.773 11.995
6. Phải trả người lao động 20.814 7.888 17.970 30.942 20.999
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.658 3.951 3.399 2.483 1.966
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 6.764 7.196 7.023 5.372 7.237
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.659 18.483 11.802 3.636 2.567
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 120.300 173.716 114.021 116.797 124.753
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 9.932 58.552 9.932 9.932 5.876
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 104.963 110.004 99.184 102.184 114.404
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 5.405 5.160 4.905 4.681 4.473
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 397.176 350.255 422.779 400.121 424.026
I. Vốn chủ sở hữu 397.176 350.255 422.779 400.121 424.026
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 286.000 286.000 286.000 286.000 286.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 853 853 853 853 853
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 22.720 48.870 48.870 48.870 48.870
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 87.604 14.533 87.056 64.398 88.304
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 48.620 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 87.604 14.533 38.436 64.398 88.304
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 614.317 615.921 645.917 612.358 631.429