Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 397.352 401.938 394.573 376.900 363.870
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9.858 6.226 5.698 9.207 20.447
1. Tiền 9.858 6.226 5.698 9.207 20.447
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.065 3.123 3.123 1.123 1.205
1. Chứng khoán kinh doanh 463 463 463 463 463
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.602 2.661 2.661 661 743
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 152.436 163.079 160.377 150.843 169.812
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 129.434 141.075 136.955 128.256 168.081
2. Trả trước cho người bán 28.311 27.456 28.524 28.297 7.701
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.490 3.347 3.697 3.089 2.829
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.799 -8.799 -8.799 -8.799 -8.799
IV. Tổng hàng tồn kho 210.685 202.606 198.428 187.114 151.196
1. Hàng tồn kho 210.685 202.606 198.428 187.114 151.196
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 21.307 26.904 26.947 28.614 21.210
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5.537 9.369 6.922 7.074 5.593
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13.834 15.598 18.088 19.601 14.568
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.936 1.937 1.937 1.938 1.050
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 538.948 533.175 528.099 518.989 503.815
I. Các khoản phải thu dài hạn 711 726 725 605 495
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 711 726 725 605 495
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 186.011 164.184 160.343 155.410 146.957
1. Tài sản cố định hữu hình 161.668 145.485 141.067 139.450 130.704
- Nguyên giá 773.068 764.437 765.355 774.758 761.887
- Giá trị hao mòn lũy kế -611.400 -618.952 -624.288 -635.308 -631.182
2. Tài sản cố định thuê tài chính 22.823 18.179 18.799 15.511 15.829
- Nguyên giá 37.590 29.254 30.838 24.228 22.349
- Giá trị hao mòn lũy kế -14.766 -11.075 -12.039 -8.717 -6.520
3. Tài sản cố định vô hình 1.520 520 476 450 423
- Nguyên giá 5.328 4.386 4.386 4.386 4.386
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.808 -3.865 -3.909 -3.936 -3.962
III. Bất động sản đầu tư 155.510 168.584 167.095 165.607 164.118
- Nguyên giá 197.034 215.524 215.524 215.524 215.524
- Giá trị hao mòn lũy kế -41.524 -46.939 -48.428 -49.917 -51.406
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.061 2.362 2.482 2.839 2.160
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.061 2.362 2.482 2.839 2.160
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 131.914 131.254 131.254 131.254 131.254
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 131.254 131.254 131.254 131.254 131.254
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 661 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 59.741 66.066 66.200 63.275 58.832
1. Chi phí trả trước dài hạn 59.741 66.066 66.200 63.275 58.832
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 936.300 935.113 922.672 895.889 867.685
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 550.454 555.240 521.794 492.700 436.963
I. Nợ ngắn hạn 496.303 501.589 491.325 459.262 421.420
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 353.466 358.839 322.750 305.932 297.110
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 69.170 71.053 81.939 76.501 75.536
4. Người mua trả tiền trước 12.662 14.170 14.100 13.983 7
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.789 2.873 4.930 7.624 9.871
6. Phải trả người lao động 16.560 10.084 13.290 14.190 20.671
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 24.854 28.011 25.362 21.908 4.576
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3.874 2.538 4.539 1.527 3.729
11. Phải trả ngắn hạn khác 9.550 12.345 13.060 11.398 7.595
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 3.379 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 1.676 11.355 6.199 2.326
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 54.151 53.651 30.469 33.439 15.544
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 915 915 915 915 4.631
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 53.236 52.736 29.554 32.524 10.913
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 385.846 379.872 400.878 403.188 430.722
I. Vốn chủ sở hữu 385.323 379.872 400.356 402.666 430.200
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 217 217 217 217 217
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 159.527 159.527 167.683 167.683 167.683
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.981 2.981 3.993 3.993 3.993
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 30.598 24.624 36.463 38.773 66.306
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 30.558 0 0 24.767
- LNST chưa phân phối kỳ này 30.598 -5.934 36.463 38.773 41.540
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 522 522 522 522 522
1. Nguồn kinh phí 522 522 522 522 522
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 936.300 935.113 922.672 895.889 867.685