Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 282,316 286,120 237,128 272,421 265,587
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -201,516 -187,042 -200,771 -226,830 -193,148
3. Tiền chi trả cho người lao động -38,499 -50,976 -39,307 -46,388 -38,914
4. Tiền chi trả lãi vay -3,452 -3,725 -3,617 5,271 -12,596
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6,192 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,985 34 634 207 7,113
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 1,878 5,115 54,232 14,576 -3,118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 44,712 43,335 48,300 19,257 24,924
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,885 -3,265 -9,862 -14,752 -10,560
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 46,363 -46,307 0 11,126
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,526 -45,000 -40,000 -17,540 4,427
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,526 4,427 -4,427
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,091 7 55,418 216 1,598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,794 -1,895 -40,752 -27,649 2,164
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 216,318 211,599 204,811 229,102 194,787
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -245,883 -215,051 -185,167 -211,663 -238,357
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư -4,232
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -965 -915 -914 -10,793 12,622
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -167 -26 -9,525 -4,594 -56
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -30,698 -4,392 9,205 2,051 -35,237
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11,220 37,048 16,753 -6,341 -8,148
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,207 20,438 57,487 74,432 67,923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 20 168 -168 509
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20,447 57,487 74,408 67,923 60,283