Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.279.394 1.265.847 1.263.379 1.236.002 1.169.794
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.735 3.953 24.871 10.096 12.531
1. Tiền 2.735 3.953 24.871 10.096 12.531
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 88.100 88.100 89.100 91.311 93.898
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 88.100 88.100 89.100 91.311 93.898
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 723.634 670.072 638.092 594.709 644.829
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 701.832 635.726 594.155 555.671 612.707
2. Trả trước cho người bán 5.553 6.426 11.735 7.911 3.780
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 24.409 36.078 40.361 37.486 34.701
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8.159 -8.159 -8.159 -6.359 -6.359
IV. Tổng hàng tồn kho 462.801 502.233 508.293 537.254 417.194
1. Hàng tồn kho 462.801 502.233 508.293 537.254 447.694
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -30.500
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.123 1.489 3.023 2.632 1.342
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.694 1.061 1.205 1.406 914
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 429 429 1.818 1.226 429
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 118.595 114.028 106.117 110.896 107.993
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.640 1.517 1.517 1.621 1.621
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 1.517 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.640 1.517 0 1.621 1.621
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 71.802 70.782 65.416 64.416 59.643
1. Tài sản cố định hữu hình 58.536 56.261 51.460 48.704 44.581
- Nguyên giá 505.360 506.993 500.595 502.488 488.659
- Giá trị hao mòn lũy kế -446.823 -450.731 -449.135 -453.784 -444.077
2. Tài sản cố định thuê tài chính 13.000 14.321 13.804 15.608 15.005
- Nguyên giá 16.250 18.017 18.017 20.410 20.410
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.250 -3.695 -4.213 -4.802 -5.405
3. Tài sản cố định vô hình 266 199 152 104 56
- Nguyên giá 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.173 -1.239 -1.287 -1.334 -1.382
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 589 589 589 589 589
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 589 589 589 589 589
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.190 10.190 10.190 10.190 10.190
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 10.190 10.190 10.190 10.190 10.190
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 34.373 30.949 28.405 34.080 35.950
1. Chi phí trả trước dài hạn 34.373 30.949 28.405 34.080 35.950
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.397.989 1.379.875 1.369.497 1.346.897 1.277.787
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.096.123 1.073.865 1.061.238 1.040.882 978.154
I. Nợ ngắn hạn 1.043.600 1.021.062 1.009.432 988.603 926.312
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 527.687 525.586 591.085 539.178 475.413
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 177.023 201.744 182.111 168.498 153.843
4. Người mua trả tiền trước 141.345 136.473 128.333 122.192 138.568
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 24.185 5.615 4.858 5.174 21.455
6. Phải trả người lao động 99.293 83.314 53.958 61.328 59.642
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 55.622 51.159 33.932 72.697 56.694
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 14.142 13.278 12.226 12.520 15.328
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.303 3.893 2.929 7.015 5.369
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 52.524 52.803 51.806 52.279 51.842
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.362 3.641 2.644 3.117 2.680
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 49.162 49.162 49.162 49.162 49.162
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 301.865 306.010 308.259 306.016 299.632
I. Vốn chủ sở hữu 301.865 306.010 308.259 306.016 299.632
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 93.887 93.887 93.887 93.887 93.887
2. Thặng dư vốn cổ phần 8.077 8.077 8.077 8.077 8.077
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 9.389 9.389 9.389 9.389 9.389
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 170.850 170.850 170.850 173.440 173.440
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 19.663 23.808 26.057 21.224 14.840
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 7.620 7.620 23.808 17.009 7.620
- LNST chưa phân phối kỳ này 12.043 16.188 2.249 4.215 7.220
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.397.989 1.379.875 1.369.497 1.346.897 1.277.787