Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.059.938 1.734.104 1.907.917 1.918.155 2.099.271
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 231.856 203.102 145.884 147.062 101.985
1. Tiền 153.051 201.101 142.882 143.057 99.981
2. Các khoản tương đương tiền 78.805 2.001 3.002 4.004 2.004
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 408.392 367.193 395.081 449.253 436.535
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 408.392 367.193 395.081 449.253 436.535
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 543.321 547.005 552.427 570.720 552.393
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 607.550 592.436 615.406 630.089 598.951
2. Trả trước cho người bán 30.624 52.085 31.026 42.813 31.540
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 14.159 11.496 16.746 8.569 13.816
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -109.012 -109.012 -110.751 -110.751 -91.914
IV. Tổng hàng tồn kho 797.656 523.247 697.642 662.970 898.041
1. Hàng tồn kho 801.654 527.245 705.058 670.386 902.149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.998 -3.998 -7.416 -7.416 -4.109
V. Tài sản ngắn hạn khác 78.714 93.556 116.882 88.150 110.318
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.946 5.153 3.959 4.353 6.985
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 71.269 88.403 112.923 83.797 103.321
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.499 0 0 0 11
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 559.640 553.277 612.293 624.971 654.076
I. Các khoản phải thu dài hạn 8.251 7.512 7.351 8.513 8.731
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 8.251 7.512 7.351 8.513 8.731
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 434.081 425.218 551.824 565.762 577.754
1. Tài sản cố định hữu hình 433.016 423.799 550.310 563.947 576.054
- Nguyên giá 1.733.707 1.746.295 1.886.083 1.925.726 1.930.679
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.300.691 -1.322.496 -1.335.773 -1.361.778 -1.354.625
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.065 1.419 1.514 1.815 1.700
- Nguyên giá 16.292 16.767 16.992 17.461 17.534
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.227 -15.348 -15.477 -15.646 -15.834
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 76.486 82.123 11.835 6.237 10.482
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 76.486 82.123 11.835 6.237 10.482
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 40.822 38.423 41.283 44.458 57.109
1. Chi phí trả trước dài hạn 40.822 38.423 41.283 44.458 57.109
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.619.579 2.287.381 2.520.210 2.543.126 2.753.348
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.050.399 1.714.529 1.937.899 1.913.061 2.069.289
I. Nợ ngắn hạn 1.904.834 1.518.836 1.767.166 1.702.262 1.871.951
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 567.374 600.688 581.201 549.923 564.861
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 810.894 525.319 705.207 589.789 770.504
4. Người mua trả tiền trước 19.644 27.991 35.643 41.201 17.572
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 43.122 9.396 25.940 43.547 38.914
6. Phải trả người lao động 342.989 247.630 280.769 324.959 385.289
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7 7 4.506 1 4
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 40 2.468 53.057 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 34.584 24.964 36.811 8.712 6.930
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 86.218 82.801 94.620 91.072 87.877
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 145.565 195.693 170.733 210.799 197.338
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2.261 2.311 2.311 2.311 2.421
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 131.392 181.538 156.646 196.780 173.844
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 11.913 11.845 11.777 11.709 21.074
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 569.179 572.852 582.310 630.065 684.058
I. Vốn chủ sở hữu 569.179 572.852 582.310 630.065 684.058
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 317.510 317.510 317.510 317.510 317.510
2. Thặng dư vốn cổ phần 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 146.281 146.281 180.974 180.974 180.974
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 99.306 102.978 77.744 126.201 180.195
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.514 67.555 2.119 2.119 2.119
- LNST chưa phân phối kỳ này 97.791 35.423 75.625 124.082 178.076
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 702 702 702 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.619.579 2.287.381 2.520.210 2.543.126 2.753.348