Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 612.446 978.552 657.249 1.178.745 1.096.535
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -453.569 -643.084 -480.722 -744.279 -690.802
3. Tiền chi trả cho người lao động -202.657 -294.752 -216.023 -182.553 -191.092
4. Tiền chi trả lãi vay -7.728 -7.566 -7.407 -6.046 -6.324
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -8.979 -3.474 -9.146 -478
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 63.973 50.860 50.300 6.627 48.657
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -20.793 -62.648 -60.186 -40.679 -72.574
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17.308 17.888 -65.935 211.815 183.921
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -16.380 -14.680 -17.474 -48.602 -42.940
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -213.382 -167.500 -91.567 -286.760 -263.573
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 124.785 187.663 75.100 182.406 258.042
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.340 1.516 2.337 1.402 1.952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -102.638 7.000 -31.604 -151.554 -46.519
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 272.407 333.505 303.410 314.752 297.585
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -252.218 -260.231 -311.468 -305.779 -369.901
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30.642 -15.340 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 20.189 42.631 -23.397 8.973 -72.316
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -99.757 67.519 -120.936 69.234 65.086
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 252.408 152.062 218.076 97.422 165.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -589 -1.505 283 -830 943
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 152.062 218.076 97.422 165.827 231.856