Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 19.864.529 23.815.422 10.393.757 12.061.851 15.474.124
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.002.764 6.516.825 5.677.336 7.346.209 5.854.573
1. Tiền 106.724 89.434 82.453 1.191.009 110.839
2. Các khoản tương đương tiền 2.896.040 6.427.391 5.594.883 6.155.200 5.743.735
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.777.356 1.713.003 365.174 194.374 826.543
1. Chứng khoán kinh doanh 1.216.544 1.216.544 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.560.812 496.459 365.174 194.374 826.543
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 11.593.704 12.875.894 1.704.721 1.856.689 5.410.949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 975.788 966.814 1.031.310 1.076.988 943.726
2. Trả trước cho người bán 313.950 312.567 329.007 399.736 433.848
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3.871.431 4.321.431 244.977 244.977 244.977
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.432.536 7.275.082 99.427 134.988 3.788.398
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 2.424.943 2.651.647 2.582.185 2.589.831 3.155.436
1. Hàng tồn kho 2.461.099 2.693.036 2.628.204 2.622.125 3.186.064
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -36.156 -41.389 -46.020 -32.294 -30.628
V. Tài sản ngắn hạn khác 65.761 58.052 64.342 74.747 226.622
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 24.728 16.973 22.103 33.916 29.774
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 38.201 38.886 40.618 40.795 195.396
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.833 2.194 1.621 36 1.452
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 21.958.999 21.935.687 17.506.203 18.288.946 16.379.791
I. Các khoản phải thu dài hạn 14.821.482 14.782.128 10.363.273 11.153.953 7.676.757
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 3.891.769 4.691.769 4.691.769
5. Phải thu dài hạn khác 14.821.482 14.782.128 6.471.503 6.462.183 2.984.988
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 5.427.056 5.369.295 5.249.162 5.196.001 5.092.437
1. Tài sản cố định hữu hình 4.683.183 4.640.457 4.535.134 4.496.495 4.406.721
- Nguyên giá 9.768.073 9.866.470 9.870.271 9.968.728 9.950.753
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.084.890 -5.226.013 -5.335.137 -5.472.233 -5.544.032
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 743.873 728.838 714.028 699.506 685.716
- Nguyên giá 2.408.309 2.408.309 2.408.309 2.408.238 2.408.879
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.664.436 -1.679.471 -1.694.282 -1.708.732 -1.723.163
III. Bất động sản đầu tư 4.942 4.546 4.166 3.785 3.405
- Nguyên giá 18.628 18.628 18.628 18.628 18.628
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.686 -14.082 -14.462 -14.843 -15.223
IV. Tài sản dở dang dài hạn 255.044 240.494 332.258 392.378 658.920
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 255.044 240.494 332.258 392.378 658.920
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 311.450 328.988 346.526 346.526 371.538
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 311.450 328.988 346.526 346.526 371.538
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.024.859 1.101.821 1.108.155 1.084.035 2.470.604
1. Chi phí trả trước dài hạn 646.530 679.693 679.820 684.264 2.104.095
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 378.330 422.128 428.335 399.771 366.508
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 114.165 108.415 102.664 112.268 106.130
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 41.823.528 45.751.109 27.899.960 30.350.797 31.853.915
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 11.941.501 29.906.494 16.572.134 14.140.958 14.295.201
I. Nợ ngắn hạn 11.669.851 29.447.808 14.600.190 11.652.888 11.812.516
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.941.112 8.682.151 9.066.645 6.848.228 6.971.066
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.800.447 1.897.676 2.314.640 1.970.151 1.860.094
4. Người mua trả tiền trước 77.753 92.039 88.127 65.192 86.566
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 405.958 895.325 620.265 321.120 569.744
6. Phải trả người lao động 103.487 95.990 280 94.460 93.310
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.147.576 2.576.170 2.436.250 2.261.334 2.129.190
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 165.643 15.180.583 46.130 64.550 74.692
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 27.876 27.876 27.853 27.853 27.853
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 271.650 458.687 1.971.944 2.488.070 2.482.685
1. Phải trả người bán dài hạn 17.053 17.053 14.817 17.327 14.319
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 29.942 30.380 31.095 32.069 31.740
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 57.739 246.800 1.764.400 2.273.000 2.273.000
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 155.123 152.633 150.104 154.701 152.976
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 11.794 11.821 11.528 10.973 10.650
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 29.882.026 15.844.614 11.327.827 16.209.838 17.558.714
I. Vốn chủ sở hữu 29.882.026 15.844.614 11.327.827 16.209.838 17.558.714
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 7.284.225 7.355.532 7.355.532 10.623.648 10.623.648
2. Thặng dư vốn cổ phần 3.648.755 3.648.755 3.648.755 3.648.154 3.648.154
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu -265.776 -265.776 -265.776 -265.776 -265.776
5. Cổ phiếu quỹ -994.666 -994.666 -994.666 -994.666 -994.666
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 8.522 11.086 10.486 10.886 12.380
8. Quỹ đầu tư phát triển 22.732 22.732 22.732 22.732 22.732
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 19.525.894 5.477.988 923.140 2.508.949 3.834.839
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 16.124.128 3.924 0 923.140 923.140
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.401.766 5.474.064 923.140 1.585.809 2.911.699
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 652.340 588.963 627.623 655.911 677.403
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 41.823.528 45.751.109 27.899.960 30.350.797 31.853.915