Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -44.440 -34.804 25.477 76.473 115.775
2. Điều chỉnh cho các khoản 165.150 175.646 141.947 183.345 162.223
- Khấu hao TSCĐ 106.353 104.972 106.238 105.331 102.337
- Các khoản dự phòng -12.252 7.892 -5.763 18.543 9.600
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 21 21 36 -98 -45
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -33.476 -32.879 -51.951 -34.005 -34.524
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 104.503 95.640 93.386 93.573 84.856
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 120.709 140.842 167.424 259.818 277.998
- Tăng, giảm các khoản phải thu 93.455 17.554 -71.868 -22.217 -28.790
- Tăng, giảm hàng tồn kho 27.130 -4.788 -45.196 -9.564 -52.966
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -27.141 123.722 159.392 66.126 -3.977
- Tăng giảm chi phí trả trước 30.497 14.310 -1.733 8.367 447
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -158.560 -50.000 -151.114 -30.532 -128.453
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.359 -5.552 -8.806 -1.867
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 80.731 236.089 56.906 263.192 62.393
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -40.604 -47.825 -22.844 -7.405 -40.969
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 42.188 11.961 -11.903 432 5.846
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1.921.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 91.600 0 74.300 1.606.478 86.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12.148 1.368 14.160 316.285 2.373
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 105.332 -34.496 53.713 -5.210 53.250
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5.650 0 24.470
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.519.305 1.326.060 1.467.798 1.552.509 1.417.750
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.499.676 -1.543.946 -1.662.830 -1.947.455 -1.459.124
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3.771 -3.861 -3.578 -2.900 -2.964
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -34 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 21.508 -221.747 -198.643 -373.376 -44.338
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 207.571 -20.154 -88.024 -115.394 71.305
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 206.480 414.052 393.885 305.873 190.479
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -12 12 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 414.052 393.885 305.873 190.479 261.784