Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 52.716 81.301 69.705 58.321 61.688
2. Điều chỉnh cho các khoản 38.935 38.640 42.855 43.133 45.591
- Khấu hao TSCĐ 24.345 23.649 23.731 23.997 23.071
- Các khoản dự phòng -123 -173 3.932 -789 2.374
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.692 -4.135 -4.705 -2.411 -2.069
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 19.405 19.299 19.896 22.336 22.216
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 91.651 119.941 112.560 101.454 107.279
- Tăng, giảm các khoản phải thu -157.751 -92.633 -252.581 145.927 -222.531
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28.980 15.914 44.652 -87.819 -85.034
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 150.693 83.032 254.078 -190.942 135.374
- Tăng giảm chi phí trả trước -52 2.334 881 -7.302 -1.481
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -19.405 -19.299 -19.896 -22.336 -22.216
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.792 -10.288 -12.697 -18.878 -7.704
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.697 -13.072 -6.381 -7.817 -5.448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 89.627 85.929 120.618 -87.713 -101.761
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35.129 -26.284 -14.721 -25.579 -30.533
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 504 -210 5 40 700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -994 43.612 -12.850 -10.045 -21.265
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -12.645 -49.940 -2.678 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.778 -3.847 -182 -554
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -686 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.553 6.023 4.741 3.022 1.929
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -45.490 -31.331 -25.687 -32.562 -49.723
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 897.233 965.160 1.006.741 1.095.684 863.126
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -890.678 -935.606 -969.677 -1.114.945 -769.642
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -25.265 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6.555 4.288 37.064 -19.262 93.483
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50.692 58.886 131.995 -139.537 -58.000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 263.114 313.806 372.691 507.882 368.345
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 313.806 372.691 504.686 368.345 310.345