Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8.188 16.140 32.191 56.831 57.308
2. Điều chỉnh cho các khoản 31.280 40.156 37.191 40.611 46.739
- Khấu hao TSCĐ 24.743 24.504 24.487 24.391 24.185
- Các khoản dự phòng 368 29
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 10.708 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -25.466 -2.050 -5.251 -1.795 -1.280
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 20.927 17.702 17.955 18.015 23.806
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 39.468 56.296 69.382 97.442 104.047
- Tăng, giảm các khoản phải thu -223.639 -4.973 -229.545 42.653 -233.155
- Tăng, giảm hàng tồn kho -38.836 26.339 -103.531 -5.475 93.231
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 63.299 -131.579 152.632 -55.666 99.612
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.180 -9.623 1.409 -3.098 -3.097
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -20.927 -17.702 -17.955 -18.004 -23.806
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.775 -7.024 -5.658 -4.065 -5.445
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -311 -11.979 -2.695 -8.259 -1.260
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -187.901 -100.246 -135.962 45.526 30.128
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 12.317 -15.789 -36.025 -18.449 -32.325
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 800 -727 510 167
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 39.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -18.286 30.776 -2.004 -30.303 -8.598
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.437 2.006 5.994 3.029 4.086
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 468 17.792 -31.762 -6.213 -36.669
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 8.900 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 786.952 789.129 816.033 324.439 1.600.383
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -646.062 -770.121 -696.029 -174.485 -1.584.139
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -38.220 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 140.889 19.008 128.904 111.733 16.244
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -46.543 -63.446 -38.819 151.047 9.703
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 333.848 281.034 217.588 178.769 329.816
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 14 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 287.319 217.588 178.769 329.816 339.519