Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 64.875 107.851 56.173 -370 47.670
2. Điều chỉnh cho các khoản 34.065 32.946 32.297 30.799 30.508
- Khấu hao TSCĐ 23.170 23.045 23.112 23.090 23.079
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20 -113 -538 -174 -925
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 10.915 10.015 9.722 7.883 8.354
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 98.940 140.798 88.470 30.429 78.178
- Tăng, giảm các khoản phải thu -78.829 -7.856 51.529 42.316 -70.865
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28 -158 -1.348 445 26
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 21.202 42.724 -54.826 -9.022 8.205
- Tăng giảm chi phí trả trước -12.009 1.633 -4.517 1.633 -799
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -10.503 -9.927 -9.693 -7.883 -8.354
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.316 -5.420 -2.831 -3.070
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.829 163.899 64.195 55.087 3.320
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.295 888
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -44.500 -12.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8.500 8.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu 689
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20 113 -152 174 55
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20 113 538 -37.121 -11.557
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -4.848 48.000 136.523 34.022 32.395
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.856 -133.089 -71.098 -152.560 -4.010
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -49 -124.432
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.753 -85.089 -59.007 -118.539 28.386
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.096 78.923 5.725 -100.572 20.149
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.796 21.892 100.815 106.540 5.968
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21.892 100.815 106.540 5.968 26.117