Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3,131 64,875 107,851 56,173 -370
2. Điều chỉnh cho các khoản 33,106 34,065 32,946 32,297 30,799
- Khấu hao TSCĐ 23,170 23,170 23,045 23,112 23,090
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18 -20 -113 -538 -174
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 9,954 10,915 10,015 9,722 7,883
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,975 98,940 140,798 88,470 30,429
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12,555 -78,829 -7,856 51,529 42,316
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,166 28 -158 -1,348 445
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7,513 21,202 42,724 -54,826 -9,022
- Tăng giảm chi phí trả trước -184 -12,009 1,633 -4,517 1,633
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,663 -10,503 -9,927 -9,693 -7,883
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,446 -3,316 -5,420 -2,831
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 23,892 18,829 163,899 64,195 55,087
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1,295
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -44,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 8,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 689
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18 20 113 -152 174
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 18 20 113 538 -37,121
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 24,848 -4,848 48,000 136,523 34,022
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -83,774 -4,856 -133,089 -71,098 -152,560
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -115 -49 -124,432
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -59,041 -9,753 -85,089 -59,007 -118,539
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -35,131 9,096 78,923 5,725 -100,572
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 47,927 12,796 21,892 100,815 106,540
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,796 21,892 100,815 106,540 5,968