Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 24.854 26.041 20.293 22.952 28.551
2. Điều chỉnh cho các khoản -2.122 -3.092 -5.886 -3.341 -2.350
- Khấu hao TSCĐ 6.698 6.574 5.454 3.971 3.714
- Các khoản dự phòng -17 -468 296 -365 132
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.848 -9.313 -11.680 -7.011 -6.252
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 45 115 43 65 56
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22.732 22.949 14.407 19.612 26.200
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.389 -3.084 8.817 -9.597 -7.348
- Tăng, giảm hàng tồn kho -3.948 -1.984 11.683 -4.504 -8.834
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.383 91 -4.479 7.202 3.222
- Tăng giảm chi phí trả trước 942 647 642 394 712
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -47 -115 -38 -66 -60
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.951 -4.601 -2.824 -3.496 -5.076
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 24 25 13 13 13
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.967 -3.098 -1.809 -2.319 -3.076
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4.013 10.831 26.410 7.238 5.752
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -485 -16.120 -22.131 -60.420 -28.590
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 369 59
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -265.800 -282.300 -299.240 -255.300 -191.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 253.600 286.100 281.740 291.500 236.300
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9.726 7.273 11.687 8.304 6.434
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.959 -4.676 -27.944 -15.917 23.203
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.532 8.293 10.220 26.170 3.844
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.615 -9.225 -4.667 -9.947 -25.619
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.470 -9.416 -5.551 -5.476 -5.535
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.553 -10.348 2 10.747 -27.310
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.499 -4.193 -1.532 2.068 1.645
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22.593 14.089 9.896 8.364 10.432
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.094 9.896 8.364 10.432 12.077