Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 36.686 14.833 12.632 42.611 17.869
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.066 2.937 1.402 2.212 3.110
- Khấu hao TSCĐ 1.180 1.431 1.419 1.432 1.415
- Các khoản dự phòng 233 243 0 653
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -940 920 -952 -13 -8
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 594 586 693 794 1.051
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37.752 17.770 14.035 44.824 20.979
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.109 -4.098 -8.420 3.942 21.373
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12.915 1.245 -20.847 23.649 -1.519
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -42.311 -25.059 82.050 -40.151 -60.124
- Tăng giảm chi phí trả trước 549 22 34 -435 4
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -610 -862 -542 -1.052 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -15.600 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.186 -10.982 66.310 15.178 -19.287
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.782 -2.987 -88.490 -22.354 407
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 930 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10 10 22 13 8
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10.842 -2.977 -88.468 -22.341 414
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 20.000 0 0 44.172
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.000 11.007 18.809 1.000 42.302
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -548 -12.508 5.789 -8.002 -25.302
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -44.172
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.452 18.498 24.598 -7.002 17.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.204 4.540 2.440 -14.165 -1.873
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.858 14.654 19.194 21.634 7.469
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.654 19.194 21.634 7.469 5.597