Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,474 14,751 36,686 14,833 12,632
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,601 2,327 1,066 2,937 1,402
- Khấu hao TSCĐ 1,017 1,695 1,180 1,431 1,419
- Các khoản dự phòng 5,905 233 243
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,026 -5 -940 920 -952
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 705 638 594 586 693
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,075 17,079 37,752 17,770 14,035
- Tăng, giảm các khoản phải thu 21,589 13,301 -2,109 -4,098 -8,420
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,854 7,460 12,915 1,245 -20,847
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7,097 -5,060 -42,311 -25,059 82,050
- Tăng giảm chi phí trả trước 593 590 549 22 34
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,533 -610 -862 -542
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -659 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31,482 32,711 6,186 -10,982 66,310
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18,804 -4,384 -11,782 -2,987 -88,490
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 305 930 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 5 10 10 22
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18,496 -4,379 -10,842 -2,977 -88,468
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 20,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,200 1,100 3,000 11,007 18,809
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,000 -20,864 -548 -12,508 5,789
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,800 -19,764 2,452 18,498 24,598
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7,186 8,568 -2,204 4,540 2,440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,104 8,290 16,858 14,654 19,194
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,290 16,858 14,654 19,194 21,634