Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -12.373 9.736 5.173 17.903 -7.370
2. Điều chỉnh cho các khoản 41.572 45.864 44.515 45.681 44.922
- Khấu hao TSCĐ 36.478 38.051 37.985 37.922 38.479
- Các khoản dự phòng 316 -129 -25 -118 67
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.332 -95 -1.910 -441 -1.809
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 7.111 8.038 8.466 8.318 8.185
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29.199 55.600 49.688 63.584 37.552
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19.908 -2.256 -1.010 -18.379 1.818
- Tăng, giảm hàng tồn kho -55.973 -11.768 -36.635 -19.713 -22.726
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 78.888 -52.471 47.922 7.198 29.075
- Tăng giảm chi phí trả trước -12.636 2.801 2.264 -530 1.363
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -6.903 -7.647 -8.524 -8.500 -7.780
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -184 -1.634 -1.039 -2.200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 161 20 59
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.905 -4.735 -95 -1.653 -4.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.760 -20.499 51.976 20.988 32.380
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -110.486 -71.200 -17.678 -37.160 -75.580
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.052 -20.349 -181 -224 -410
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 31.617 5.191
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.252 857 847 1.013 1.473
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -109.285 -59.076 -17.012 -36.371 -69.325
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 95.898 62.504 39.106 56.040
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -10.476 -11.414 -10.704 -12.654 -13.654
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -88 -88 -88 -88 -88
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.656
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 85.333 51.002 -10.792 16.708 42.298
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13.192 -28.573 24.173 1.325 5.353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 107.837 94.645 66.072 90.245 91.570
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 94.645 66.072 90.245 91.570 96.922