Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.790.998 3.511.522 5.595.279 6.395.781 5.912.036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.153 6.969 35.711 3.061 56.958
1. Tiền 1.153 6.969 15.712 3.061 6.958
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 19.999 0 50.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.100.391 1.204.391 2.017.441 2.576.441 2.273.491
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.100.391 1.204.391 2.017.441 2.576.441 2.273.491
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.346.415 1.745.556 2.977.237 3.264.014 2.997.185
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.250.028 1.708.021 2.938.347 3.208.068 2.941.805
2. Trả trước cho người bán 2.668 0 0 2.233 0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 93.719 61.850 63.206 78.029 79.697
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 -24.316 -24.316 -24.316 -24.316
IV. Tổng hàng tồn kho 260.357 334.516 332.434 333.487 332.600
1. Hàng tồn kho 260.357 334.516 332.434 333.487 332.600
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 82.683 220.091 232.456 218.779 251.802
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.696 9.876 13.071 651 4.749
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 77.987 210.215 219.385 218.128 247.052
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.680.045 4.698.804 4.269.456 4.003.793 4.102.699
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.125.204 1.954.468 1.782.887 1.613.316 1.441.669
1. Tài sản cố định hữu hình 2.103.601 1.932.413 1.760.872 1.591.341 1.419.618
- Nguyên giá 11.329.817 11.330.247 11.330.424 11.332.543 11.332.540
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.226.216 -9.397.834 -9.569.552 -9.741.202 -9.912.922
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 21.603 22.055 22.015 21.975 22.051
- Nguyên giá 30.999 31.479 31.479 31.479 31.603
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.396 -9.424 -9.464 -9.504 -9.552
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 1.877 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 1.877 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.554.841 2.744.336 2.484.691 2.390.477 2.661.031
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.554.841 2.744.336 2.484.691 2.390.477 2.661.031
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.471.044 8.210.326 9.864.735 10.399.574 10.014.735
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.112.484 4.234.149 5.794.523 6.285.057 5.836.201
I. Nợ ngắn hạn 4.112.484 4.234.149 5.794.523 6.285.057 5.836.201
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.200.000 686.263 1.307.943 1.424.708 996.393
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.679.947 2.484.133 3.317.726 3.683.738 3.686.607
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 49.968 9.836 8.227 14.550 20.803
6. Phải trả người lao động 31.836 12 1.794 16.086 17.650
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.085.356 999.239 1.083.275 1.075.463 1.053.313
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 49.856 49.202 49.107 49.090 49.030
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15.520 5.466 26.450 21.423 12.406
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.358.560 3.976.177 4.070.212 4.114.517 4.178.534
I. Vốn chủ sở hữu 4.358.560 3.976.177 4.070.212 4.114.517 4.178.534
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.878.760 2.878.760 2.878.760 2.878.760 2.878.760
2. Thặng dư vốn cổ phần -458 -458 -458 -458 -458
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 226.066 226.066 226.066 226.066 226.066
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.254.192 871.809 965.844 1.010.149 1.074.165
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 758.404 1.029.968 1.001.818 1.001.818 1.001.818
- LNST chưa phân phối kỳ này 495.788 -158.159 -35.974 8.331 72.348
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.471.044 8.210.326 9.864.735 10.399.574 10.014.735