Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30.612 28.198 41.337 47.927 25.313
2. Điều chỉnh cho các khoản 3.139 3.333 3.127 -5.539 2.339
- Khấu hao TSCĐ 5.392 5.370 5.440 5.505 5.338
- Các khoản dự phòng 334 2.261 -465 1.240 -492
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -12 -8 -2 11 -25
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.576 -4.290 -1.846 -12.295 -2.482
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 33.751 31.530 44.464 42.388 27.651
- Tăng, giảm các khoản phải thu 46.748 -8.553 -24.478 -64.897 -3.286
- Tăng, giảm hàng tồn kho -15.357 -18.152 12.664 -7.811 -16.814
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -37.574 15.411 26.377 36.707 -56.294
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.587 -3.675 326 2.253 826
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.332 -758 -3.911 -15.583 -13.691
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7.678 -1.611 -1.424 -3.613 -4.566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5.972 14.193 54.016 -10.555 -66.174
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 907 -9.214 -8.956 -2.610 -9.004
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -99.200 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -32.000 32.000 -75.900 -17.000 -25.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30.000 11.000 34.400 95.800 66.900
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 4.070
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.035 6.562 1.984 10.317 1.683
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -58 -58.852 -48.471 90.577 34.579
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.000 -4.000 -4.000 4.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 4.000 -4.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -9
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4.000 -4.000 0 0 -9
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.914 -48.659 5.545 80.022 -31.604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 175.594 185.519 136.870 142.415 222.426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 11 11 0 -11 25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 185.519 136.870 142.415 222.426 190.847