Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28,546 38,690 30,612 28,198 41,337
2. Điều chỉnh cho các khoản -636 -135 3,139 3,333 3,127
- Khấu hao TSCĐ 5,647 5,584 5,392 5,370 5,440
- Các khoản dự phòng -4,717 -2,366 334 2,261 -465
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 18 -28 -12 -8 -2
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,584 -3,325 -2,576 -4,290 -1,846
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27,911 38,555 33,751 31,530 44,464
- Tăng, giảm các khoản phải thu 19,579 -40,939 46,748 -8,553 -24,478
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,423 -9,102 -15,357 -18,152 12,664
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -9,283 32,937 -37,574 15,411 26,377
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,815 2,789 -3,587 -3,675 326
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,483 -5,381 -10,332 -758 -3,911
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 1 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,917 -3,772 -7,678 -1,611 -1,424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31,199 15,087 5,972 14,193 54,016
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,547 -3,273 907 -9,214 -8,956
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1 175 -99,200 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30,000 -9,000 -32,000 32,000 -75,900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 26,000 2,000 30,000 11,000 34,400
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 577 5,268 1,035 6,562 1,984
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,970 -4,830 -58 -58,852 -48,471
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 4,000 -4,000 -4,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 4,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -165 -42 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -165 -42 4,000 -4,000 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 25,064 10,215 9,914 -48,659 5,545
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 172,305 197,351 175,594 185,519 136,870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -18 28 11 11 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 197,351 207,594 185,519 136,870 142,415