Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 327,825 406,640 391,016 367,150 578,303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 100,183 146,146 118,398 108,161 51,328
1. Tiền 38,310 9,274 10,525 12,288 22,990
2. Các khoản tương đương tiền 61,873 136,873 107,873 95,873 28,337
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70,266 70,266 84,266 100,266 261,519
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 70,266 70,266 84,266 100,266 261,519
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130,804 167,790 158,845 137,149 213,023
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 129,290 165,530 155,717 133,797 212,615
2. Trả trước cho người bán 377 268 322 394 33
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,137 1,992 2,806 2,957 374
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 23,778 19,443 26,124 18,326 47,484
1. Hàng tồn kho 23,778 19,443 26,124 18,326 47,484
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,794 2,994 3,382 3,248 4,950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,794 2,105 2,654 2,009 4,678
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 889 668 884 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 60 355 272
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 42,325 41,128 80,347 81,308 79,110
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 38,827 37,868 71,257 75,490 73,856
1. Tài sản cố định hữu hình 38,827 37,591 71,004 75,262 73,653
- Nguyên giá 189,793 190,040 225,195 232,032 233,024
- Giá trị hao mòn lũy kế -150,965 -152,450 -154,191 -156,770 -159,372
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 277 252 228 203
- Nguyên giá 93 388 388 388 388
- Giá trị hao mòn lũy kế -93 -111 -136 -160 -185
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 5,860 569 224
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 569 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 5,860 0 224
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,498 3,261 3,231 5,249 5,031
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,498 3,261 3,231 5,249 5,031
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 370,150 447,769 471,363 448,459 657,414
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 173,341 261,008 280,333 257,110 460,757
I. Nợ ngắn hạn 173,275 260,942 280,333 257,110 460,757
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 55,000 87,000 83,600 127,700
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 155,546 168,531 159,537 152,549 303,943
4. Người mua trả tiền trước 298 223 173 0 1,894
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,045 5,936 7,176 275 2,037
6. Phải trả người lao động 5,103 11,278 15,574 12,338 5,515
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,061 2,295 4,518 0 9,226
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 569 539 548 508 593
11. Phải trả ngắn hạn khác 4,821 16,638 4,026 4,278 7,389
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 833 501 1,781 3,563 2,460
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 66 66 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 66 66 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 196,809 186,761 191,030 191,348 196,656
I. Vốn chủ sở hữu 196,809 186,761 191,030 191,348 196,656
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 175,223 175,223 175,223 175,223 175,223
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 931 931 931 931 931
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 128 128 128 128 128
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20,527 10,479 14,748 15,066 20,374
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 16,161 0 0 0 15,078
- LNST chưa phân phối kỳ này 4,366 10,479 14,748 15,066 5,297
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 370,150 447,769 471,363 448,459 657,414