Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.974 18.189 15.899 18.044 20.425
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.537 9.019 8.924 9.926 -160
- Khấu hao TSCĐ 14.132 13.925 13.509 12.326 7.071
- Các khoản dự phòng -118 -507 -8 2.950 -2.950
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -14 -63 -82
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.538 -4.409 -4.700 -5.352 -4.201
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 61 10 136 65 2
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26.511 27.208 24.823 27.970 20.265
- Tăng, giảm các khoản phải thu 22.495 -73.650 8.633 4.896 32.241
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10.746 -4.236 -1.221 10.110 -9.482
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6.565 98.937 -55.615 14.346 -5.856
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.344 2.220 329 1.042 -856
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -61 -10 0 -201 -2
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.931 -1.634 -1.465 -2.217 -2.957
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.580 -2.910 -4.796 -5.171 -5.639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 59.400 45.923 -29.311 50.776 27.714
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.607 -2.297 -90 -2.545 -397
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.725 0 95 732 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -54.166 -31.403 -26.100 -37.400 -5.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 43.403 38.000 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.407 4.039 4.778 5.108 5.250
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -55.641 -29.661 22.087 3.896 4.254
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14.911 10.000 48.000 26.000 5.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14.911 -10.000 -26.000 -48.000 -5.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11.320 -10.303 -12.038 -9.129 -11.600
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -11.320 -10.303 9.962 -31.129 -11.600
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7.561 5.959 2.738 23.543 20.368
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 32.294 24.733 30.692 33.444 57.050
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 14 63 82
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.733 30.692 33.444 57.050 77.500