Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,098,253 1,070,723 1,103,482 1,239,785 1,273,821
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 310,118 233,809 120,910 231,403 92,176
1. Tiền 113,118 75,209 74,910 135,403 79,176
2. Các khoản tương đương tiền 197,000 158,600 46,000 96,000 13,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 600,500 646,500 778,900 814,100 940,705
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 600,500 646,500 778,900 814,100 940,705
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 181,374 184,914 194,798 186,040 233,165
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 171,413 175,491 182,793 179,446 220,720
2. Trả trước cho người bán 4,140 6,837 4,534 3,699 12,595
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 8,358 5,123 10,200 5,625 2,860
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,536 -2,536 -2,729 -2,729 -3,010
IV. Tổng hàng tồn kho 1,815 1,645 1,184 1,080 1,215
1. Hàng tồn kho 1,815 1,645 1,184 1,080 1,215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4,445 3,854 7,691 7,162 6,560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 529 398 693 794 552
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,916 3,456 6,998 6,369 6,008
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 688,496 705,000 740,371 740,434 736,566
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 335,800 337,289 334,457 326,377 342,910
1. Tài sản cố định hữu hình 332,533 334,070 330,735 322,704 339,297
- Nguyên giá 967,203 981,245 989,266 992,093 1,019,942
- Giá trị hao mòn lũy kế -634,670 -647,175 -658,531 -669,389 -680,645
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3,267 3,219 3,723 3,673 3,613
- Nguyên giá 9,083 9,083 9,654 9,670 9,678
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,817 -5,865 -5,931 -5,997 -6,065
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 238,201 253,428 292,055 300,619 278,595
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 238,201 253,428 292,055 300,619 278,595
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 70,965 70,965 70,965 70,965 70,965
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 15,165 15,165 15,165 15,165 15,165
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 43,530 43,318 42,894 42,473 44,095
1. Chi phí trả trước dài hạn 43,530 43,318 42,894 42,473 44,095
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,786,749 1,775,723 1,843,853 1,980,219 2,010,387
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 513,601 394,582 358,779 495,812 525,479
I. Nợ ngắn hạn 454,116 335,037 309,524 446,557 486,515
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 57,806 15,926 70,580 124,679 85,640
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 132,913 142,676 119,145 88,065 135,655
4. Người mua trả tiền trước 498 762 1,034 947 1,133
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 73,709 73,505 34,443 33,171 35,410
6. Phải trả người lao động 24,755 28,625 18,594 18,503 24,112
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 16,626 12,702 10,162 5,503 12,322
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 9 5,628 1,074 14,422 7,499
11. Phải trả ngắn hạn khác 97,499 5,452 4,499 116,676 116,182
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 3,419 7,362 17,788 22,788 26,773
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 46,881 42,399 32,204 21,803 41,789
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 59,485 59,545 49,255 49,255 38,965
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 24,570 24,630 24,630 24,630 24,630
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 34,915 34,915 24,625 24,625 14,335
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,273,148 1,381,141 1,485,075 1,484,407 1,484,907
I. Vốn chủ sở hữu 1,273,148 1,381,141 1,485,075 1,484,407 1,484,907
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 370,439 555,658 555,658 555,658 555,658
2. Thặng dư vốn cổ phần 74,435 74,435 74,435 74,435 74,435
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 485,205 299,986 474,519 474,502 474,502
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 343,069 451,062 380,463 379,812 380,313
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 118,459 118,459 118,459 269,306 129,729
- LNST chưa phân phối kỳ này 224,610 332,602 262,003 110,506 250,584
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,786,749 1,775,723 1,843,853 1,980,219 2,010,387