Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -12.485 1.272 11.436 -56 11.326
2. Điều chỉnh cho các khoản 5.875 7.618 4.614 5.331 12.669
- Khấu hao TSCĐ 6.371 6.374 6.231 6.158 6.137
- Các khoản dự phòng -1 1.228 -773 1.021 6.678
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -558 -41 -895 -1.892 -186
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 62 57 51 44 41
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -6.611 8.890 16.050 5.275 23.995
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19.502 14.741 -11.913 -32.731 -12.087
- Tăng, giảm hàng tồn kho -53.150 81.674 -25.170 27.542 -99.313
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 91.143 -114.471 11.131 14.454 130.591
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.471 9.056 7.756 10.347 5.796
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -62 -57 -51 -44 -41
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -110 0 -1 -21
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 15.180 -167 -2.197 24.843 48.921
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.448 3.327 -778 -43.656 211
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 7 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 410 -410 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 57 166 928 267 186
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.391 3.903 -260 -43.381 397
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -290 -290 -290 -257 -240
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -290 -290 -290 -257 -240
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10.499 3.446 -2.748 -18.795 49.077
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 50.049 60.548 63.994 61.247 42.451
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 60.548 63.994 61.247 42.451 91.529