Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 8.873.614 9.226.757 7.920.000 7.890.772 9.109.949
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.028.906 948.390 904.564 927.511 1.466.010
1. Tiền 951.820 846.460 734.567 847.046 997.613
2. Các khoản tương đương tiền 77.086 101.930 169.997 80.465 468.396
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.640.441 2.631.627 2.191.060 2.292.625 3.155.834
1. Chứng khoán kinh doanh 3.926 3.926 41.970 14.789 66.359
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -249 -249 -260 -438 -989
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.636.764 2.627.950 2.149.350 2.278.274 3.090.464
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.986.236 3.232.428 2.561.913 3.122.875 2.458.826
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.473.284 2.548.324 2.513.337 3.010.344 2.476.853
2. Trả trước cho người bán 111.394 207.222 185.843 182.166 79.945
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 760.486 822.017 208.195 277.276 257.814
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -358.928 -345.136 -345.462 -346.910 -355.785
IV. Tổng hàng tồn kho 1.897.196 2.048.667 1.911.654 1.265.552 1.734.703
1. Hàng tồn kho 1.916.166 2.075.234 1.941.838 1.278.715 1.747.493
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -18.970 -26.568 -30.184 -13.163 -12.789
V. Tài sản ngắn hạn khác 320.835 365.646 350.809 282.208 294.576
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 18.472 23.612 25.670 24.219 13.986
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 297.957 333.912 320.100 252.047 275.205
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.406 8.122 5.038 5.942 5.384
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.214.738 1.197.670 1.176.717 1.168.661 1.144.272
I. Các khoản phải thu dài hạn 29.805 29.483 26.982 33.583 31.340
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 29.805 29.483 26.982 33.583 31.340
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 266.210 264.120 269.273 265.466 268.032
1. Tài sản cố định hữu hình 96.150 94.727 100.173 96.958 99.913
- Nguyên giá 391.888 393.825 405.380 408.719 414.695
- Giá trị hao mòn lũy kế -295.738 -299.097 -305.207 -311.760 -314.782
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 170.060 169.393 169.101 168.507 168.120
- Nguyên giá 183.796 183.796 184.195 184.289 184.588
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.736 -14.403 -15.094 -15.782 -16.469
III. Bất động sản đầu tư 553.588 543.647 533.707 523.767 513.827
- Nguyên giá 852.074 852.074 852.074 852.074 852.074
- Giá trị hao mòn lũy kế -298.487 -308.427 -318.367 -328.307 -338.247
IV. Tài sản dở dang dài hạn 38.526 38.526 38.316 38.316 37.510
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 38.526 38.526 38.316 38.316 37.510
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 114.370 115.003 99.432 99.232 89.836
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 107.557 107.557 90.230 88.220 87.405
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 22.465 22.465 22.465 22.465 22.465
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -22.457 -23.982 -22.457 -22.457 -22.465
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6.804 8.962 9.194 11.004 2.431
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 211.602 206.733 206.997 206.862 203.728
1. Chi phí trả trước dài hạn 211.597 204.979 206.019 206.614 203.722
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 6 1.749 978 248 6
3. Tài sản dài hạn khác 0 5 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 638 159 2.009 1.434 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10.088.352 10.424.428 9.096.717 9.059.432 10.254.221
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 7.961.727 8.237.869 6.829.394 6.753.430 7.896.144
I. Nợ ngắn hạn 7.902.819 8.177.306 6.794.000 6.706.433 7.842.749
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.515.926 5.128.183 4.503.386 4.566.553 4.860.375
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.576.687 1.368.784 1.517.575 1.408.375 1.871.417
4. Người mua trả tiền trước 354.394 416.166 255.715 58.148 16.674
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 34.823 23.495 31.386 53.760 39.606
6. Phải trả người lao động 116.467 71.131 89.621 135.174 142.914
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 16.983 20.793 21.735 47.997 48.364
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 281 5.926 460 2.669 2.640
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.209.814 1.113.512 350.956 407.824 832.313
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 77.443 29.316 23.165 25.933 28.446
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 58.908 60.563 35.394 46.997 53.395
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 42.810 55.335 30.362 41.786 48.518
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 10.870 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5.228 5.228 5.032 5.211 4.877
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.126.624 2.186.559 2.267.323 2.306.002 2.358.077
I. Vốn chủ sở hữu 2.126.624 2.186.559 2.267.323 2.306.002 2.358.077
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.073.348 1.073.348 1.073.348 1.073.348 1.073.348
2. Thặng dư vốn cổ phần 159.572 159.572 159.572 159.572 159.572
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 253.824 349.316 364.616 349.316 349.316
5. Cổ phiếu quỹ -5.428 -5.428 -5.428 -5.428 -5.428
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 271.777 271.777 271.696 271.716 271.634
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 215.488 184.694 226.739 238.541 327.187
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 68.188 139.511 144.115 83.874 125.145
- LNST chưa phân phối kỳ này 147.301 45.183 82.624 154.667 202.042
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 158.042 153.280 176.780 218.937 182.447
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 10.088.352 10.424.428 9.096.717 9.059.432 10.254.221