Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 91,709 77,907 60,560 75,025 183,404
2. Điều chỉnh cho các khoản -57,585 61,824 18,872 48,064 60,657
- Khấu hao TSCĐ 24,476 -55 15,307 13,077 17,554
- Các khoản dự phòng -15,395 9,061 1,424 37,588 -9,605
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -7,316 3,982 3,982 -2,829 -1,992
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -94,221 9,150 -48,175 -75,736 -48,829
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 34,871 39,687 46,334 75,964 103,530
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 34,125 139,732 79,432 123,089 244,061
- Tăng, giảm các khoản phải thu -395,959 613,813 -328,520 -604,825 -498,206
- Tăng, giảm hàng tồn kho 663,124 -468,778 8,584 -67,571 324,905
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -250,732 897,832 911,893 -199,151 -841,483
- Tăng giảm chi phí trả trước 857 13,124 -1,387 577 2,836
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 27,181 -51,570 -4,827 -24,697 -173,812
- Tiền lãi vay phải trả -27,552 -39,588 -46,110 -76,252 -105,544
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,564 -23,445 -14,370 -10,508 -15,250
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,023 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -44 -15,349 -2,259 -3,531 -7,867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 45,433 1,066,795 602,437 -862,868 -1,070,360
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,631 -38,682 -12,468 -9,352 -5,862
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,809 885 273 350 105
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -826,420 -839,002 -944,039 -2,047,967
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 695,686 35,385 722,468 1,850,636
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -1,084,382 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 159,143 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 46,904 19,194 45,058 75,448 114,556
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -91,270 -822,218 -892,375 -155,125 -88,531
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,466,052 3,537,005 3,517,350 4,492,648 4,641,771
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,402,885 -3,243,183 -3,849,486 -3,631,205 -3,814,010
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 5,617 100 -12,742 -11,784 -20,960
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 68,785 293,922 -344,878 849,659 806,801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,948 538,498 -634,816 -168,334 -352,090
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 904,564 927,511 1,766,010 1,131,194 1,306,595
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 927,511 1,466,010 1,131,194 962,859 954,505