Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.955.146 2.859.286 3.448.883 3.456.226 3.378.375
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.135.173 1.041.697 1.648.055 1.593.866 1.384.905
1. Tiền 85.173 76.697 211.055 128.866 194.905
2. Các khoản tương đương tiền 1.050.000 965.000 1.437.000 1.465.000 1.190.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 487.499 487.499 387.654 467.654 717.765
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 487.499 487.499 387.654 467.654 717.765
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.228.510 1.253.247 1.311.669 1.309.927 1.204.264
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 702.838 629.566 697.496 775.087 634.887
2. Trả trước cho người bán 8.537 3.549 2.314 2.314 2.249
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 533.302 636.299 628.026 548.693 593.921
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -16.167 -16.167 -16.167 -16.167 -26.794
IV. Tổng hàng tồn kho 46.714 47.155 46.682 47.928 48.628
1. Hàng tồn kho 46.714 47.155 46.682 47.928 48.628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 57.250 29.689 54.822 36.851 22.813
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5.392 5.203 6.350 5.401 3.821
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 51.816 24.385 45.776 28.715 16.357
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 42 101 2.695 2.736 2.634
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 407.782 408.274 399.140 388.985 389.852
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.052 3.382 3.399 3.429 3.445
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.052 3.382 3.399 3.429 3.445
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 278.170 266.857 280.731 266.950 262.987
1. Tài sản cố định hữu hình 228.461 217.613 231.951 218.634 215.136
- Nguyên giá 1.059.994 1.061.847 1.087.113 1.087.428 1.097.190
- Giá trị hao mòn lũy kế -831.533 -844.234 -855.162 -868.794 -882.055
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 49.709 49.244 48.780 48.316 47.851
- Nguyên giá 63.212 63.212 63.212 63.212 63.212
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.503 -13.967 -14.432 -14.896 -15.360
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.300 18.101 1.759 1.759 1.906
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.300 18.101 1.759 1.759 1.906
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 124.261 119.933 113.250 11.848 121.514
1. Chi phí trả trước dài hạn 124.261 119.933 113.250 11.848 121.514
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.362.928 3.267.560 3.848.022 3.845.211 3.768.227
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.961.409 1.832.263 2.308.340 2.217.927 2.290.693
I. Nợ ngắn hạn 1.961.321 1.832.175 2.308.252 2.217.839 2.290.605
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.642.675 1.368.755 2.022.645 1.892.956 2.012.337
4. Người mua trả tiền trước 67.978 81.984 81.707 99.242 97.157
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 20.689 16.600 29.675 25.707 12.361
6. Phải trả người lao động 22.113 20.485 9.101 46.765 15.805
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 54.261 197.423 12.026 16.068 13.212
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 152.621 146.334 150.099 128.541 138.205
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 983 594 2.999 8.559 1.527
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 88 88 88 88 88
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 88 88 88 88 88
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.401.519 1.435.297 1.539.683 1.627.284 1.477.533
I. Vốn chủ sở hữu 1.401.519 1.435.297 1.539.683 1.627.284 1.477.533
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 989.983 989.983 989.983 989.983 989.983
2. Thặng dư vốn cổ phần 153 153 153 153 153
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -10 -10 -10 -10 -10
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 100.720 100.720 180.456 180.456 180.456
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 310.673 344.451 369.100 456.702 306.951
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 57.765 310.673 221.330 221.330 72.834
- LNST chưa phân phối kỳ này 252.908 33.778 147.770 235.372 234.117
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.362.928 3.267.560 3.848.022 3.845.211 3.768.227