Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 252,236 276,661 247,028 193,650 239,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,094 34,281 64,846 10,572 8,891
1. Tiền 12,694 32,081 64,846 9,572 6,391
2. Các khoản tương đương tiền 400 2,200 0 1,000 2,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 36,900 28,300 30,840 31,440 30,211
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 36,900 28,300 30,840 31,440 30,211
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 150,728 145,713 98,435 93,048 124,436
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 36,912 51,004 9,683 16,300 42,929
2. Trả trước cho người bán 33,505 36,348 31,438 23,914 27,612
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 39,709 47,891 47,209 47,209 47,209
6. Phải thu ngắn hạn khác 48,280 18,152 17,980 13,366 14,695
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7,678 -7,681 -7,876 -7,741 -8,010
IV. Tổng hàng tồn kho 47,774 64,862 49,547 53,764 69,129
1. Hàng tồn kho 47,774 64,862 49,547 53,764 69,129
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,740 3,506 3,360 4,826 7,148
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 403 1,065 691 651 673
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,807 1,778 2,597 4,084 6,228
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 530 662 71 92 246
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 503,146 474,035 507,169 513,186 515,993
I. Các khoản phải thu dài hạn 9,076 8,862 8,862 6,886 6,775
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 9,076 8,862 8,862 6,886 6,775
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 57,386 55,662 60,457 58,656 57,263
1. Tài sản cố định hữu hình 47,410 45,763 50,635 48,912 47,595
- Nguyên giá 187,580 187,720 194,303 194,378 194,866
- Giá trị hao mòn lũy kế -140,169 -141,957 -143,668 -145,466 -147,271
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9,976 9,899 9,822 9,744 9,667
- Nguyên giá 13,661 13,661 13,607 13,607 13,607
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,685 -3,762 -3,786 -3,863 -3,940
III. Bất động sản đầu tư 30,428 30,072 30,386 30,019 29,652
- Nguyên giá 86,358 86,358 87,037 87,037 87,037
- Giá trị hao mòn lũy kế -55,930 -56,286 -56,650 -57,017 -57,384
IV. Tài sản dở dang dài hạn 257,735 236,369 266,499 276,655 282,883
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 255,527 234,831 264,288 268,575 272,688
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,207 1,538 2,211 8,080 10,195
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 135,142 130,142 127,131 127,131 125,396
1. Đầu tư vào công ty con 554 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 130,716 126,270 123,259 123,259 121,525
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 7,512 7,512 7,512 7,512 7,512
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,640 -3,640 -3,640 -3,640 -3,640
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 13,380 12,928 13,836 13,840 14,025
1. Chi phí trả trước dài hạn 12,960 12,521 13,798 13,786 14,006
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 420 408 38 54 19
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 755,382 750,696 754,197 706,836 755,807
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 298,757 297,732 292,155 269,138 304,617
I. Nợ ngắn hạn 216,699 217,110 212,370 190,667 226,860
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 126,921 160,384 155,254 143,084 164,645
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 16,039 13,920 23,943 12,815 23,220
4. Người mua trả tiền trước 398 2,166 1,148 5,509 6,517
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 40,579 1,756 2,791 3,418 4,629
6. Phải trả người lao động 12,699 3,145 2,629 2,993 5,660
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,058 11,744 8,921 4,086 6,550
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 7,423 7,233 7,443 7,285 7,160
11. Phải trả ngắn hạn khác 9,792 11,928 8,523 10,152 7,413
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 3,364 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 791 1,470 1,718 1,325 1,066
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 82,058 80,622 79,785 78,471 77,756
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 4,937 4,937 4,937 4,937 4,937
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 224 109 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 76,897 75,576 74,848 73,534 72,819
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 456,625 452,964 462,042 437,698 451,190
I. Vốn chủ sở hữu 456,625 452,964 462,042 437,698 451,190
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -21,080 -20,885 -18,861 -18,861 -18,861
8. Quỹ đầu tư phát triển 12,958 12,958 12,958 12,958 12,958
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 76,411 78,808 79,324 53,428 64,700
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 20,329 76,003 72,408 44,908 44,908
- LNST chưa phân phối kỳ này 56,082 2,804 6,916 8,520 19,792
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 113,336 107,084 113,620 115,172 117,392
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 755,382 750,696 754,197 706,836 755,807