Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.307.127 1.491.494 1.529.571 1.685.395 1.378.208
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10.962 6.107 4.030 15.813 7.339
1. Tiền 10.962 6.107 4.030 15.813 7.339
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 38.450 69.450 73.015 76.329 74.329
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 38.450 69.450 73.015 76.329 74.329
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 971.209 1.090.851 1.129.525 1.175.197 894.462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 465.591 512.364 519.862 607.185 582.418
2. Trả trước cho người bán 201.453 72.458 132.038 188.469 55.697
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 10.600 7.200 7.200 7.200 77.200
6. Phải thu ngắn hạn khác 297.635 502.899 474.495 376.414 183.720
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.070 -4.070 -4.070 -4.070 -4.573
IV. Tổng hàng tồn kho 270.534 288.737 271.925 358.685 342.734
1. Hàng tồn kho 270.534 288.737 271.925 358.685 342.734
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 15.973 36.349 51.077 59.372 59.345
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.111 3.215 2.694 2.788 4.445
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13.545 32.883 40.163 50.436 54.396
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 316 250 8.220 6.148 504
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 488.283 606.953 701.660 875.769 1.014.013
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.869 13.429 13.429 13.429 13.429
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.869 13.429 13.429 13.429 13.429
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 177.653 180.730 177.325 558.468 659.295
1. Tài sản cố định hữu hình 165.687 168.857 165.547 351.485 454.784
- Nguyên giá 296.329 295.434 296.074 451.634 560.141
- Giá trị hao mòn lũy kế -130.642 -126.577 -130.527 -100.149 -105.357
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 195.298 192.920
- Nguyên giá 0 0 0 199.153 197.370
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -3.855 -4.450
3. Tài sản cố định vô hình 11.967 11.873 11.779 11.685 11.591
- Nguyên giá 15.037 15.037 15.037 15.037 15.037
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.070 -3.164 -3.258 -3.352 -3.446
III. Bất động sản đầu tư 0 3.004 3.077 0 6.549
- Nguyên giá 0 3.004 3.112 0 6.549
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 -35 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12.947 180.858 280.039 72.964 38.976
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12.947 180.858 280.039 72.964 38.976
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 273.642 208.472 207.472 207.472 271.140
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 65.170 0 0 0 64.500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2.828 -2.828 -2.828 -2.828 -3.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.300 2.300 1.300 1.300 1.300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 21.172 20.461 20.318 23.437 24.624
1. Chi phí trả trước dài hạn 21.172 20.461 20.318 23.437 24.624
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.795.410 2.098.447 2.231.232 2.561.164 2.392.221
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.014.684 1.305.580 1.438.058 1.766.151 1.586.007
I. Nợ ngắn hạn 1.000.760 1.039.622 1.239.333 1.360.409 1.188.962
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 692.564 691.656 816.152 802.667 808.008
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 102.341 134.464 147.872 170.669 232.171
4. Người mua trả tiền trước 146.501 144.121 152.072 209.235 127.028
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.086 8.177 9.184 5.766 1.736
6. Phải trả người lao động 1.123 1.205 3.150 4.985 4.277
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 647 1.290 403 1.858 4.425
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 49.064 54.275 106.067 160.794 6.882
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.435 4.435 4.435 4.435 4.435
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 13.924 265.958 198.724 405.743 397.045
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 13.924 265.958 198.724 405.743 397.045
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 780.726 792.867 793.174 795.013 806.215
I. Vốn chủ sở hữu 780.726 792.867 793.174 795.013 806.215
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -200 -200 -200 -200 -200
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.886 5.886 5.886 5.886 5.886
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 75.042 87.183 87.490 89.329 100.531
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 85.804 85.804 85.804 85.804 94.630
- LNST chưa phân phối kỳ này -10.762 1.379 1.686 3.525 5.901
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.795.410 2.098.447 2.231.232 2.561.164 2.392.221