Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.266.909 1.307.127 1.491.494 1.529.571 1.685.395
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17.054 10.962 6.107 4.030 15.813
1. Tiền 17.054 10.962 6.107 4.030 15.813
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 47.150 38.450 69.450 73.015 76.329
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 47.150 38.450 69.450 73.015 76.329
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 901.810 971.209 1.090.851 1.129.525 1.175.197
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 535.593 465.591 512.364 519.862 607.185
2. Trả trước cho người bán 101.692 201.453 72.458 132.038 188.469
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 13.939 10.600 7.200 7.200 7.200
6. Phải thu ngắn hạn khác 253.086 297.635 502.899 474.495 376.414
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.500 -4.070 -4.070 -4.070 -4.070
IV. Tổng hàng tồn kho 288.980 270.534 288.737 271.925 358.685
1. Hàng tồn kho 288.980 270.534 288.737 271.925 358.685
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 11.916 15.973 36.349 51.077 59.372
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.857 2.111 3.215 2.694 2.788
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9.538 13.545 32.883 40.163 50.436
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 520 316 250 8.220 6.148
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 485.123 488.283 606.953 701.660 875.769
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.752 2.869 13.429 13.429 13.429
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.752 2.869 13.429 13.429 13.429
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 179.739 177.653 180.730 177.325 558.468
1. Tài sản cố định hữu hình 167.678 165.687 168.857 165.547 351.485
- Nguyên giá 292.809 296.329 295.434 296.074 451.634
- Giá trị hao mòn lũy kế -125.131 -130.642 -126.577 -130.527 -100.149
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 195.298
- Nguyên giá 0 0 0 0 199.153
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 -3.855
3. Tài sản cố định vô hình 12.061 11.967 11.873 11.779 11.685
- Nguyên giá 15.037 15.037 15.037 15.037 15.037
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.976 -3.070 -3.164 -3.258 -3.352
III. Bất động sản đầu tư 0 0 3.004 3.077 0
- Nguyên giá 0 0 3.004 3.112 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -35 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7.459 12.947 180.858 280.039 72.964
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7.459 12.947 180.858 280.039 72.964
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 273.173 273.642 208.472 207.472 207.472
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 65.170 65.170 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.297 -2.828 -2.828 -2.828 -2.828
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.300 2.300 2.300 1.300 1.300
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 22.000 21.172 20.461 20.318 23.437
1. Chi phí trả trước dài hạn 22.000 21.172 20.461 20.318 23.437
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.752.032 1.795.410 2.098.447 2.231.232 2.561.164
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 959.221 1.014.684 1.305.580 1.438.058 1.766.151
I. Nợ ngắn hạn 945.297 1.000.760 1.039.622 1.239.333 1.360.409
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 704.211 692.564 691.656 816.152 802.667
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 103.207 102.341 134.464 147.872 170.669
4. Người mua trả tiền trước 121.177 146.501 144.121 152.072 209.235
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.449 4.086 8.177 9.184 5.766
6. Phải trả người lao động 1.103 1.123 1.205 3.150 4.985
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.024 647 1.290 403 1.858
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.582 49.064 54.275 106.067 160.794
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.543 4.435 4.435 4.435 4.435
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 13.924 13.924 265.958 198.724 405.743
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 13.924 13.924 265.958 198.724 405.743
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 792.811 780.726 792.867 793.174 795.013
I. Vốn chủ sở hữu 792.811 780.726 792.867 793.174 795.013
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -200 -200 -200 -200 -200
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5.886 5.886 5.886 5.886 5.886
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 87.127 75.042 87.183 87.490 89.329
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 74.724 85.804 85.804 85.804 85.804
- LNST chưa phân phối kỳ này 12.403 -10.762 1.379 1.686 3.525
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.752.032 1.795.410 2.098.447 2.231.232 2.561.164