Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.239 6.603 652 465 10.738
2. Điều chỉnh cho các khoản -432 -743 305 163 -318
- Khấu hao TSCĐ 754 719 722 721 230
- Các khoản dự phòng -1.030 -1.292 -15
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -156 -170 -418 -550 -561
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 8 12
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.808 5.860 957 628 10.420
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7.669 8.969 -3.310 11.290 -34.049
- Tăng, giảm hàng tồn kho -42.754 173 -5.505 47.092 15.514
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12.087 29.426 15.372 -48.502 -2.799
- Tăng giảm chi phí trả trước 457 762 674 440 422
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -8 -12
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -88 -205 -542 -489
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 673 2.148 2.971 1.300 35.750
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -633 -2.555 -3.189 -3.145 -36.477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -33.120 44.781 7.765 8.554 -11.720
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -251 -1.172
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 223 3 282 1.651
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 156 170 643 550 561
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 378 173 393 -340 2.212
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.600
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.600
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -32.741 44.955 -1.442 8.214 -9.508
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 120.857 88.115 133.070 131.628 139.842
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 88.115 133.070 131.628 139.842 130.334