Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -45.571 4.539 4.186 6.591 1.558
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.047 8.394 10.229 6.257 6.267
- Khấu hao TSCĐ 7.661 7.715 7.675 7.256 6.262
- Các khoản dự phòng 3.289 1.925 -1.372 -137
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -77 -155 -45 -12 -14
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.173 834 675 386 156
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -33.524 12.933 14.414 12.849 7.825
- Tăng, giảm các khoản phải thu 17.395 572 -54.205 5.597 37.438
- Tăng, giảm hàng tồn kho 89.650 -19.910 21.413 286 -9.370
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.112 5.073 13.176 -61.596 21.045
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.224 7.855 2.630 3.942 -7.496
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.173 -834 -664 -385 -166
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 48
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 36 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -87 -40 -120 -53
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 74.598 5.649 -3.356 -39.271 49.272
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.497 -4.017 -1.359 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 75 141 29 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12 13 17 16 14
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.409 -3.862 -1.313 16 14
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 302.606 299.768 353.240 107.855 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -373.216 -302.251 -345.686 -69.563 -51.100
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -433 -159 -7 -1 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -71.043 -2.642 7.547 38.291 -51.100
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -854 -855 2.878 -964 -1.814
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.480 6.626 5.772 8.650 7.686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.626 5.772 8.650 7.686 5.871