Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2,109 -721 108,825 54,753 43,953
2. Điều chỉnh cho các khoản 39,589 15,211 20,972 -78,031 20,628
- Khấu hao TSCĐ 21,970 24,342 23,183 22,372 22,733
- Các khoản dự phòng 7,709 35,268 18,336 24,341 14,939
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 13 4,329 -1,612 380 -673
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 9,896 -48,727 -18,935 -125,124 -16,371
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37,480 14,490 129,797 -23,278 64,580
- Tăng, giảm các khoản phải thu 66,211 -124,017 -46,737 -48,599 34,269
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,000 -30,991 11,233 -13,311 32,287
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -78,610 177,644 -22,851 48,276 -39,400
- Tăng giảm chi phí trả trước -10,253 10,412 -6,143 14,860 -9,479
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18,231 -2,209 -4,532 -14,024 -17,424
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,841 -34,587 -3,517 6,069 -2,588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2,244 10,743 57,249 -30,006 62,245
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -743 -11,658 -12,695 -28,936 -18,557
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 423
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -44,555 24,265 1,016,211 38,560 -148,188
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -1,023,446 10,000 3,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 15,167 0 -560
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12,553 15,313 36,747 37,064 46,204
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -32,744 27,920 31,985 56,688 -117,679
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 -36,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -90,000 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 -90,000 -36,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -34,988 38,663 89,234 -63,318 -91,434
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 354,991 322,869 362,373 445,829 390,245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2,867 -230 -5,779 7,752 9,238
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 322,869 361,302 445,829 390,262 308,048