Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.673 5.490 14.256 3.197 2.145
2. Điều chỉnh cho các khoản -4.339 -48 -980 -141 -316
- Khấu hao TSCĐ 375 379 424 452 429
- Các khoản dự phòng -4.106 -21 -583 -34 -8
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -701 -646 -1.011 -1.209 -1.582
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 93 239 190 650 844
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.333 5.442 13.276 3.056 1.829
- Tăng, giảm các khoản phải thu -25.378 -86.268 83.874 -13.696 9.026
- Tăng, giảm hàng tồn kho 117.591 -62.309 -82.689 -126.318 190.816
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -47.043 73.267 108.122 50.264 -160.448
- Tăng giảm chi phí trả trước -2 -32 -30 -4 -45
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -100 -226 -189 -640 -855
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.029 -1.098 -2.851 -639
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -609 -638 -609 -265 -1.483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 45.792 -71.793 120.658 -90.455 38.200
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.407 -63 -2.091
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 680
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -48.000 -23.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 626 685 893 1.153 113
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 626 685 -513 -46.910 -24.298
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -18.105 26.462 20.761 29.777 -66.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15.895 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -23 -8.419 -77
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18.128 10.567 20.761 21.358 -66.077
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 28.290 -60.541 140.905 -116.007 -52.175
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 67.109 95.400 34.859 175.764 59.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 95.400 34.859 175.764 59.758 7.583