Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 709,493 676,519 714,611 711,168 937,340
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16,716 28,670 15,441 16,979 32,249
1. Tiền 14,216 27,220 11,941 15,971 30,139
2. Các khoản tương đương tiền 2,500 1,450 3,500 1,008 2,111
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 12,865 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 12,865 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 454,607 426,810 459,309 444,286 652,274
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 224,425 195,189 232,359 241,216 202,125
2. Trả trước cho người bán 15,097 10,900 41,448 48,241 53,595
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 13,577 10,327 10,327 10,327 240,327
6. Phải thu ngắn hạn khác 338,585 347,471 312,253 301,962 322,411
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -137,077 -137,077 -137,077 -157,460 -166,184
IV. Tổng hàng tồn kho 196,932 190,536 209,446 221,227 223,528
1. Hàng tồn kho 197,565 191,170 210,079 221,860 224,161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -634 -634 -634 -634 -634
V. Tài sản ngắn hạn khác 28,374 30,502 30,416 28,677 29,289
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 358 330 291 229 504
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13,808 15,964 15,916 14,239 14,575
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 337,113 344,982 403,947 427,760 438,421
I. Các khoản phải thu dài hạn 73,386 68,255 63,492 82,473 82,459
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 82,595 82,222 81,971 81,971 81,957
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 646 400 400 502 502
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -9,856 -14,367 -18,879 0 0
II. Tài sản cố định 78,891 81,856 79,783 78,371 77,097
1. Tài sản cố định hữu hình 65,062 68,127 65,736 64,444 63,290
- Nguyên giá 102,864 106,697 105,614 105,614 102,801
- Giá trị hao mòn lũy kế -37,802 -38,570 -39,879 -41,171 -39,510
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 13,829 13,729 14,048 13,927 13,806
- Nguyên giá 18,855 18,855 19,280 19,280 19,280
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,026 -5,126 -5,232 -5,353 -5,474
III. Bất động sản đầu tư 146,510 155,796 165,656 164,952 176,579
- Nguyên giá 173,657 183,599 194,162 194,162 206,492
- Giá trị hao mòn lũy kế -27,148 -27,803 -28,506 -29,209 -29,912
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,106 10,718 0 0 1,130
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,106 10,718 0 0 1,130
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 7,000 7,000 68,273 75,786 75,786
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 68,273 75,786 75,786
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7,000 7,000 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,709 1,545 2,360 1,949 1,795
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,709 1,545 2,360 1,949 1,795
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 26,512 19,811 24,384 24,230 23,575
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,046,606 1,021,500 1,118,558 1,138,928 1,375,761
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 535,211 520,234 631,576 648,674 875,601
I. Nợ ngắn hạn 515,072 500,343 596,850 614,756 840,643
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 57,893 57,971 127,136 127,195 120,796
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 138,043 149,655 149,889 150,055 141,605
4. Người mua trả tiền trước 50,353 49,806 72,214 65,201 295,908
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 25,962 15,555 15,274 11,551 14,598
6. Phải trả người lao động 2,881 2,976 3,158 2,930 3,507
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 156,833 145,598 151,672 179,750 185,972
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 74 182 94 343 162
11. Phải trả ngắn hạn khác 81,028 76,594 75,422 75,755 76,118
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,005 2,005 1,990 1,976 1,976
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 20,138 19,891 34,726 33,919 34,958
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 14,418 14,418 13,923 13,963 13,682
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 718 518 15,896 15,096 16,463
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 5,002 4,955 4,908 4,860 4,813
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 511,396 501,266 486,982 490,254 500,160
I. Vốn chủ sở hữu 511,396 501,266 486,982 490,254 500,160
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -7,866 -7,866 -7,866 -7,866 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 23,459 23,459 23,459 23,459 23,459
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -565,864 -576,992 -586,054 -584,984 -585,640
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -537,922 -537,922 -537,922 -586,359 -586,359
- LNST chưa phân phối kỳ này -27,942 -39,069 -48,131 1,375 718
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 61,668 62,666 57,444 59,645 62,341
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,046,606 1,021,500 1,118,558 1,138,928 1,375,761