Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 403.551 406.250 709.493 676.519 714.611
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18.948 2.496 16.716 28.670 15.441
1. Tiền 1.948 2.496 14.216 27.220 11.941
2. Các khoản tương đương tiền 17.000 0 2.500 1.450 3.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.500 0 12.865 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.500 0 12.865 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 255.419 318.805 454.607 426.810 459.309
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 40.152 43.097 224.425 195.189 232.359
2. Trả trước cho người bán 3.954 4.298 15.097 10.900 41.448
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 39.744 38.250 13.577 10.327 10.327
6. Phải thu ngắn hạn khác 304.322 365.912 338.585 347.471 312.253
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -132.752 -132.752 -137.077 -137.077 -137.077
IV. Tổng hàng tồn kho 81.648 58.545 196.932 190.536 209.446
1. Hàng tồn kho 82.281 59.178 197.565 191.170 210.079
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -634 -634 -634 -634 -634
V. Tài sản ngắn hạn khác 27.036 26.404 28.374 30.502 30.416
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 103 86 358 330 291
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12.724 12.109 13.808 15.964 15.916
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14.209 14.209 14.209 14.209 14.209
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 241.315 240.011 337.113 344.982 403.947
I. Các khoản phải thu dài hạn 82.595 82.595 73.386 68.255 63.492
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 82.595 82.595 82.595 82.222 81.971
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 646 400 400
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 -9.856 -14.367 -18.879
II. Tài sản cố định 73.679 73.050 78.891 81.856 79.783
1. Tài sản cố định hữu hình 59.641 59.118 65.062 68.127 65.736
- Nguyên giá 84.544 84.544 102.864 106.697 105.614
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.903 -25.426 -37.802 -38.570 -39.879
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 14.038 13.932 13.829 13.729 14.048
- Nguyên giá 18.855 18.855 18.855 18.855 19.280
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.818 -4.923 -5.026 -5.126 -5.232
III. Bất động sản đầu tư 84.950 84.306 146.510 155.796 165.656
- Nguyên giá 109.337 109.337 173.657 183.599 194.162
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.387 -25.031 -27.148 -27.803 -28.506
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 3.106 10.718 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 3.106 10.718 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 7.000 7.000 68.273
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 68.273
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 7.000 7.000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 92 60 1.709 1.545 2.360
1. Chi phí trả trước dài hạn 92 60 1.709 1.545 2.360
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 26.512 19.811 24.384
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 644.867 646.261 1.046.606 1.021.500 1.118.558
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 158.376 157.692 535.211 520.234 631.576
I. Nợ ngắn hạn 140.514 140.249 515.072 500.343 596.850
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 57.893 57.971 127.136
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 18.193 18.143 138.043 149.655 149.889
4. Người mua trả tiền trước 3.008 2.841 50.353 49.806 72.214
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 195 302 25.962 15.555 15.274
6. Phải trả người lao động 285 53 2.881 2.976 3.158
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 96.144 95.989 156.833 145.598 151.672
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 201 440 74 182 94
11. Phải trả ngắn hạn khác 22.486 22.481 81.028 76.594 75.422
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 2.005 2.005 1.990
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 17.862 17.444 20.138 19.891 34.726
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 12.954 12.584 14.418 14.418 13.923
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 718 518 15.896
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 4.908 4.860 5.002 4.955 4.908
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 486.491 488.569 511.396 501.266 486.982
I. Vốn chủ sở hữu 486.491 488.569 511.396 501.266 486.982
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -7.866 -7.866 -7.866 -7.866 -7.866
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 23.459 23.459 23.459 23.459 23.459
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -538.180 -534.510 -565.864 -576.992 -586.054
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -537.920 -537.922 -537.922 -537.922
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.410 -27.942 -39.069 -48.131
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 9.078 7.487 61.668 62.666 57.444
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 644.867 646.261 1.046.606 1.021.500 1.118.558