Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,164 1,320 -1,481 4,669 2,032
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,223 -230 -795 -1,795 -1,438
- Khấu hao TSCĐ 396 430 396 393 393
- Các khoản dự phòng -570 438 1,723
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 14 -15 3 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,063 -1,082 -1,191 -2,191 -18,453
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 14,900
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,387 1,090 -2,276 2,874 594
- Tăng, giảm các khoản phải thu 16,836 -18,393 -21,190 56,396 -64,224
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,882 -6,512 -8,567 490,794 -535,924
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12,628 17,334 20,980 -194,735 186,414
- Tăng giảm chi phí trả trước -248 221 306 217 94
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -88 -14,900
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 520 -1,268 1,268 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 161 -288 163 -29
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6,236 -5,741 -12,304 356,977 -427,976
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 201 -201 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,477 -3,000 -881,967
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -1,000 10,598 62 -62 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,105 2,690 594 716 -5,667
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4,582 10,288 858 453 -887,634
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 1,375,894
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -350,000 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 1,342 1,198 -1,198
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,342 -348,802 1,374,696
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,476 4,548 -11,447 8,628 59,087
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 50,439 40,964 45,513 34,066 42,690
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1 0 -3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40,964 45,513 34,066 42,690 101,777