Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,972 25,642 6,438 -9,382 -10,989
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,797 3,753 5,772 -942 -1,247
- Khấu hao TSCĐ 1,733 1,511 1,506 1,496 1,552
- Các khoản dự phòng 2,365 2,334 -2,334 -3,440 2,933
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,715 3,440 3,118 -3,537
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 8,492 -947 1,084 1,795 -6,212
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay -10,475 854 941 -5,150 5,256
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 1,398 1,135 1,239 -1,239
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14,769 29,395 12,210 -10,324 -12,236
- Tăng, giảm các khoản phải thu -107,194 6,793 151,936 19,460 -22,197
- Tăng, giảm hàng tồn kho -356 4,700 20,727 -1,641 -9,455
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4,978 35,888 -43,715 -17,303 34,945
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,807 -492 1,208 -7 -3,120
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -936 -1,222 -307 -484 -15
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -849 -1,615 -187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -92,546 75,061 140,409 -11,914 -12,266
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,461 -60 1,135 -4,355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10,000 -140,000 -10,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50,000 20,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,919 1,962 588 1,140 643
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 42,458 1,962 528 -117,725 -13,712
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 65,444 14,321 36,461 15,458 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -95,862 -40,364 -15,458
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 65,444 -81,541 -3,903 15,458 -15,458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15,356 -4,518 137,034 -114,181 -41,436
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,180 34,536 30,018 167,053 53,139
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 268
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 34,536 30,018 167,053 53,139 11,703