Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.065.695 1.161.853 1.277.175 1.187.243 1.341.164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 323.913 283.410 344.727 176.629 189.636
1. Tiền 86.013 88.410 55.727 51.629 64.636
2. Các khoản tương đương tiền 237.900 195.000 289.000 125.000 125.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 210.000 309.800 327.200 448.000 294.100
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 210.000 309.800 327.200 448.000 294.100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 403.871 421.537 492.702 413.924 666.288
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 458.867 481.024 555.657 458.407 720.709
2. Trả trước cho người bán 1.792 1.431 750 981 1.214
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15.924 11.793 9.006 27.246 17.076
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -72.711 -72.711 -72.711 -72.711 -72.711
IV. Tổng hàng tồn kho 58.209 66.209 26.861 54.537 79.573
1. Hàng tồn kho 58.209 66.209 26.861 54.537 79.573
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 69.603 80.896 85.684 94.153 111.567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6.687 4.000 4.516 2.896 2.896
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 60.806 75.331 80.990 91.257 106.538
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.109 1.566 179 0 2.133
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 525.110 537.964 520.157 539.030 499.448
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.633 1.686 1.687 647 647
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.633 1.686 1.687 647 647
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 267.715 258.766 250.196 242.769 231.633
1. Tài sản cố định hữu hình 265.516 258.390 248.098 240.723 231.367
- Nguyên giá 728.430 729.237 731.073 731.800 731.568
- Giá trị hao mòn lũy kế -462.914 -470.847 -482.975 -491.077 -500.201
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.199 376 2.097 2.046 266
- Nguyên giá 7.022 4.042 7.022 7.022 4.042
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.823 -3.666 -4.924 -4.975 -3.776
III. Bất động sản đầu tư 19.940 19.724 19.508 19.292 19.076
- Nguyên giá 26.428 26.428 26.428 26.428 26.428
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.488 -6.704 -6.920 -7.136 -7.352
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.656 2.653 2.628 2.693 2.711
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.656 2.653 2.628 2.693 2.711
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 223.165 245.134 236.138 263.629 235.380
1. Chi phí trả trước dài hạn 223.165 245.134 236.138 263.629 235.380
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.590.805 1.699.816 1.797.332 1.726.273 1.840.612
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.106.427 1.214.190 1.300.040 1.230.630 1.341.587
I. Nợ ngắn hạn 920.303 1.040.065 1.133.423 1.037.654 1.192.170
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.560 5.560 5.560 5.560 5.560
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 898.803 987.667 1.095.216 999.282 1.142.862
4. Người mua trả tiền trước 790 1.665 3.633 1.163 2.764
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0 580 1.221 4.850 0
6. Phải trả người lao động 4.534 10.586 13.037 9.230 10.473
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.535 24.667 996 2.792 9.298
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 864 864 864 864 864
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.213 8.471 12.891 13.909 20.350
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5 5 5 5 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 186.123 174.125 166.617 192.976 149.417
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 138.081 131.859 127.347 153.921 112.494
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 29.300 23.740 20.960 20.960 18.180
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 18.742 18.526 18.310 18.094 18.742
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 484.378 485.626 497.293 495.644 499.025
I. Vốn chủ sở hữu 484.378 485.626 497.293 495.644 499.025
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 365.000 365.000 399.985 399.985 399.985
2. Thặng dư vốn cổ phần 19.717 19.717 19.717 19.717 19.717
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 97.525 97.525 62.539 62.539 62.539
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.136 3.385 15.051 13.402 16.783
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.112 1.112 1.112 1.112 13.903
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.024 2.273 13.939 12.290 2.880
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.590.805 1.699.816 1.797.332 1.726.273 1.840.612