Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.311.561 1.313.251 1.083.435 1.149.854 1.447.751
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 128.586 90.014 78.557 82.933 223.381
1. Tiền 53.886 38.414 78.457 82.833 70.914
2. Các khoản tương đương tiền 74.700 51.600 100 100 152.467
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 295.000 331.800 252.400 418.400 628.216
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 295.000 331.800 252.400 418.400 628.216
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 709.425 797.977 626.814 445.039 467.132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 762.599 854.965 673.213 499.046 526.314
2. Trả trước cho người bán 5.264 795 1.444 4.515 1.091
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 14.274 14.929 23.848 13.119 10.016
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -72.711 -72.711 -71.691 -71.642 -70.290
IV. Tổng hàng tồn kho 52.364 17.754 8.640 83.208 22.141
1. Hàng tồn kho 52.364 17.754 8.640 83.208 26.455
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -4.314
V. Tài sản ngắn hạn khác 126.185 75.706 117.023 120.274 106.882
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11.003 5.446 37.930 33.775 27.380
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 114.563 67.853 71.070 82.184 79.434
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 619 2.407 8.023 4.315 68
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 479.554 476.497 449.552 433.009 416.723
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.390 1.382 721 681 130
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.390 1.382 721 681 130
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 224.369 216.091 207.968 199.370 192.113
1. Tài sản cố định hữu hình 222.424 214.196 206.109 197.547 190.326
- Nguyên giá 731.711 732.561 725.087 725.421 725.200
- Giá trị hao mòn lũy kế -509.287 -518.365 -518.978 -527.873 -534.874
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.945 1.895 1.859 1.823 1.787
- Nguyên giá 7.022 7.022 7.022 7.022 7.022
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.077 -5.127 -5.163 -5.199 -5.235
III. Bất động sản đầu tư 18.860 18.644 18.428 18.212 17.996
- Nguyên giá 26.428 26.428 26.428 26.428 26.428
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.568 -7.784 -8.000 -8.216 -8.432
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.711 2.849 2.881 2.775 4.144
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.711 2.849 2.881 2.775 4.144
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 -25.000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 221.224 227.530 209.554 201.971 192.339
1. Chi phí trả trước dài hạn 221.224 227.530 209.554 201.971 192.339
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.791.116 1.789.747 1.532.987 1.582.863 1.864.474
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.294.206 1.289.958 1.027.453 1.073.059 1.351.968
I. Nợ ngắn hạn 1.153.020 1.147.769 900.996 928.926 1.235.222
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.560 5.560 5.560 5.560 5.560
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.095.407 1.090.886 820.400 850.234 1.088.153
4. Người mua trả tiền trước 1.697 1.907 1.525 2.284 4.603
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.674 4.665 5.192 3.140 2.190
6. Phải trả người lao động 11.661 18.825 8.039 13.439 59.814
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 17.946 8.759 9.655 13.032 34.321
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 864 864 864 864 864
11. Phải trả ngắn hạn khác 17.816 15.955 49.634 39.987 35.905
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 386 1.195
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 396 348 128 0 2.617
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 141.186 142.189 126.458 144.133 116.747
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 105.344 109.343 93.827 114.499 87.329
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 18.180 15.400 15.400 12.620 12.620
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 17.662 17.446 17.230 17.014 16.798
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 496.909 499.789 505.533 509.805 512.506
I. Vốn chủ sở hữu 496.909 499.789 505.533 509.805 512.506
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 399.985 399.985 399.985 399.985 399.985
2. Thặng dư vốn cổ phần 19.717 19.717 19.717 19.717 19.717
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 71.139 71.139 71.139 71.139 71.139
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.068 8.947 14.692 18.963 21.664
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3 3 3 14.947 9.409
- LNST chưa phân phối kỳ này 6.065 8.945 14.689 4.016 12.256
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.791.116 1.789.747 1.532.987 1.582.863 1.864.474