Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -41.962 -27.115 -64.333 -572 -13.521
2. Điều chỉnh cho các khoản 40.825 26.508 63.778 139 12.731
- Khấu hao TSCĐ 209 171 163 163 146
- Các khoản dự phòng 40.668 26.179 63.580 12.593
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 61 91 -190 23 40
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -113 68 0 -47 -47
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 226
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1.137 -607 -555 -433 -789
- Tăng, giảm các khoản phải thu -32.015 840 490 547 1.128
- Tăng, giảm hàng tồn kho 33.988
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 346 -435 231 -2.131 2.473
- Tăng giảm chi phí trả trước 23 16 -2 0 1
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -226
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.085 -14 -22 1.908 -2.771
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 120 -200 -84 -110 41
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.100
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 54 157 48 48 46
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.154 157 48 48 46
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.310
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.310
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36 -43 -36 -62 87
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.272 10.303 10.260 10.225 10.163
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 67 1 1 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.303 10.260 10.225 10.163 10.251