Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 34.782 32.623 48.582 44.125 53.211
2. Điều chỉnh cho các khoản 11.138 15.650 10.726 13.727 15.791
- Khấu hao TSCĐ 13.035 13.267 13.623 14.563 14.732
- Các khoản dự phòng -214 1.179 282 -504 358
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1.021 -103 -145 277 241
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.299 -3.101 -7.357 -4.844 -3.670
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4.637 4.409 4.323 4.236 4.130
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45.920 48.273 59.309 57.852 69.002
- Tăng, giảm các khoản phải thu 19.865 -16.452 74 909 24.962
- Tăng, giảm hàng tồn kho 232 -2.762 295 2.492 1.800
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -23.936 14.464 6.174 17.006 -19.937
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.423 5.675 2.979 -1.060 -21.533
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.596 -4.602 -4.196 -4.639 -4.460
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15.506 -12.273 1 -5.530 -3
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -14.433 -2.220 -3.171 -8.552 -16.569
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.124 30.102 61.465 58.479 33.262
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -102.854 -34.750 -41.896 -45.147 -35.374
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.235 0 964 -42
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -113.800 -33.000 -82.500 -195.000 -75.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 82.000 80.500 132.500 58.000 107.800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.686 1.729 10.645 4.090 3.057
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -130.734 14.479 18.749 -177.094 441
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -20.921 7.943 7.728 1.615
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -3 -56.560 -7
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -28.421 443 224 -62.445 -7.507
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -158.031 45.024 80.438 -181.060 26.196
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 251.062 93.718 138.811 219.447 38.134
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 686 70 197 -253 -70
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 93.718 138.811 219.447 38.134 64.260