Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7.814.699 7.621.755 7.463.078 7.314.239 7.376.349
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.572.970 1.644.503 1.596.223 1.665.430 1.851.248
1. Tiền 1.572.970 1.644.503 1.596.223 1.665.430 1.851.248
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4.336.522 3.730.299 3.430.475 3.253.805 3.089.751
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4.295.915 3.539.308 3.239.834 3.184.785 2.882.700
2. Trả trước cho người bán 59.837 104.669 228.649 23.545 88.464
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 117.648 214.307 87.715 166.371 239.987
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -136.878 -127.985 -125.722 -120.896 -121.399
IV. Tổng hàng tồn kho 1.772.510 2.090.439 2.243.264 2.202.855 2.231.886
1. Hàng tồn kho 1.772.510 2.090.439 2.243.264 2.202.855 2.231.886
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 132.697 156.515 193.115 192.149 203.464
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.279 1.567 4.784 3.326 2.511
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 125.208 151.659 184.847 185.058 196.828
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3.209 3.289 3.485 3.765 4.124
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 466.763 467.570 579.904 610.473 703.465
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.392 1.337 1.295 2.323 2.329
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.392 1.337 1.295 2.323 2.329
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 315.691 311.783 351.583 373.323 369.650
1. Tài sản cố định hữu hình 231.900 230.241 268.187 290.674 282.284
- Nguyên giá 1.120.801 1.141.365 1.188.851 1.234.932 1.250.025
- Giá trị hao mòn lũy kế -888.902 -911.124 -920.664 -944.259 -967.741
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 83.791 81.542 83.395 82.649 87.366
- Nguyên giá 143.769 144.889 150.425 153.741 162.348
- Giá trị hao mòn lũy kế -59.978 -63.347 -67.030 -71.092 -74.982
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 145.599 150.318 222.206 229.896 327.324
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 145.599 150.318 222.206 229.896 327.324
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.081 4.131 4.821 4.931 4.163
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.081 4.131 4.821 4.931 4.163
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.281.462 8.089.325 8.042.982 7.924.712 8.079.815
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.979.704 4.684.885 4.775.859 4.635.612 4.681.136
I. Nợ ngắn hạn 4.978.867 4.684.048 4.775.022 4.634.774 4.680.299
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.549.377 3.511.403 3.387.008 3.273.029 2.939.342
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 671.376 568.308 544.742 418.034 754.509
4. Người mua trả tiền trước 37.161 36.857 33.311 45.950 51.220
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 25.900 13.540 20.777 21.865 21.467
6. Phải trả người lao động 126.986 62.785 69.856 86.677 67.876
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 119.597 46.516 72.138 139.877 242.763
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 102.171 101.035 156.604 160.414 115.242
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 346.300 343.604 490.585 488.927 487.879
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 837 837 837 837 837
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 837 837 837 837 837
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3.301.758 3.404.440 3.267.123 3.289.100 3.398.679
I. Vốn chủ sở hữu 3.301.758 3.404.440 3.267.123 3.289.100 3.398.679
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 235.474 235.474 235.474 235.474 235.474
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.077.593 1.077.593 1.077.593 1.077.593 1.077.593
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 866.532 866.532 1.063.131 1.063.131 1.063.131
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 589.737 589.737 720.216 720.216 720.216
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 532.422 635.104 170.709 192.686 302.265
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 534.218 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 532.422 100.886 170.709 192.686 302.265
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.281.462 8.089.325 8.042.982 7.924.712 8.079.815