Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4,750,441 5,171,113 5,188,757 5,380,889 5,511,620
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,851 32,765 175,996 15,522 27,696
1. Tiền 5,851 32,765 175,996 15,522 27,696
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 2,318
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 2,318
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,133,401 1,458,573 1,280,892 1,545,505 1,649,931
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 67,120 136,517 103,124 183,219 319,977
2. Trả trước cho người bán 270,777 311,850 299,356 381,051 343,143
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 91,700 5,000 5,000 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 709,252 1,010,655 878,982 1,038,846 1,044,299
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,448 -5,448 -5,570 -57,611 -57,489
IV. Tổng hàng tồn kho 3,577,600 3,629,023 3,685,372 3,757,733 3,755,168
1. Hàng tồn kho 3,577,600 3,629,023 3,685,372 3,757,733 3,755,168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 33,589 50,752 46,497 62,129 76,507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 29,696 44,338 42,490 54,105 65,740
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3,887 6,415 4,007 8,024 10,768
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 80,409 78,976 104,418 82,591 78,041
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 65,445 64,303 67,365 66,120 65,042
1. Tài sản cố định hữu hình 50,193 49,046 52,138 50,921 49,609
- Nguyên giá 98,580 98,580 104,708 104,915 104,915
- Giá trị hao mòn lũy kế -48,387 -49,534 -52,569 -53,994 -55,306
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,251 15,257 15,226 15,198 15,433
- Nguyên giá 17,446 17,481 17,481 17,481 17,760
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,194 -2,224 -2,255 -2,283 -2,327
III. Bất động sản đầu tư 4,093 4,036 0 0 0
- Nguyên giá 5,765 5,765 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,672 -1,730 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 793 1,047 1,245 1,326 630
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 793 1,047 1,245 1,326 630
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 10,078 9,590 35,809 15,146 12,370
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,288 5,800 30,842 10,178 7,403
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3,790 3,790 4,967 4,967 4,967
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,830,850 5,250,089 5,293,176 5,463,480 5,589,661
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,352,605 2,984,385 2,774,921 3,019,626 3,146,945
I. Nợ ngắn hạn 1,709,807 2,285,640 2,126,989 2,244,309 2,383,637
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 579,107 847,654 750,236 682,778 778,843
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 195,158 189,658 238,950 249,259 220,868
4. Người mua trả tiền trước 218,138 375,384 349,867 513,172 543,212
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 104,671 100,086 112,186 87,275 68,459
6. Phải trả người lao động 4,876 4,574 7,754 1,923 7,304
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 209,018 202,120 177,926 199,553 228,787
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 439 425 438 355 340
11. Phải trả ngắn hạn khác 370,661 533,212 448,530 468,890 492,997
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 27,740 32,528 41,103 41,103 42,827
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 642,798 698,745 647,932 775,317 763,308
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 641,168 697,115 646,146 773,531 761,522
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,631 1,631 1,786 1,786 1,786
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,478,245 2,265,704 2,518,255 2,443,855 2,442,716
I. Vốn chủ sở hữu 2,478,245 2,265,704 2,518,255 2,443,855 2,442,716
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,800,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 -404 -404 -404
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 200,000
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 676,036 463,495 516,450 442,049 240,911
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 593,270 378,804 369,276 439,227 237,263
- LNST chưa phân phối kỳ này 82,766 84,691 147,174 2,823 3,648
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,830,850 5,250,089 5,293,176 5,463,480 5,589,661