Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,664,535 2,098,336 2,019,682 2,108,108 2,181,799
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 126,205 186,437 140,115 291,703 335,766
1. Tiền 64,905 113,212 76,891 161,169 160,766
2. Các khoản tương đương tiền 61,300 73,224 63,224 130,534 175,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 57,414 417,414 461,563 545,277 437,475
1. Chứng khoán kinh doanh 499 499 46,712 109,247 1,283
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -386 -386 -1,596 -418 -512
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 57,300 417,300 416,447 436,447 436,704
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 759,923 840,844 844,727 680,327 714,262
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 635,136 718,123 755,215 559,163 554,782
2. Trả trước cho người bán 65,209 63,764 61,681 64,593 96,383
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 7,500 0 0 13,300 13,300
6. Phải thu ngắn hạn khác 65,688 72,617 41,622 57,061 63,942
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13,610 -13,660 -13,791 -13,791 -14,145
IV. Tổng hàng tồn kho 523,976 449,510 376,203 390,424 489,356
1. Hàng tồn kho 523,976 449,510 376,203 390,424 489,356
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 197,018 204,132 197,074 200,377 204,941
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,950 5,917 1,516 2,961 1,197
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 194,461 196,002 195,028 196,918 203,247
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 607 2,213 530 498 497
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,763,593 2,687,917 2,633,305 2,564,699 2,518,990
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,465 1,401 1,614 1,495 1,763
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,465 1,401 1,614 1,495 1,763
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,545,791 2,448,029 2,379,346 2,316,520 2,270,091
1. Tài sản cố định hữu hình 2,523,855 2,428,524 2,356,747 2,296,496 2,237,840
- Nguyên giá 3,758,715 3,727,692 3,727,818 3,727,266 3,742,302
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,234,860 -1,299,167 -1,371,071 -1,430,770 -1,504,463
2. Tài sản cố định thuê tài chính 20,043 17,724 15,955 13,524 25,742
- Nguyên giá 31,439 29,121 29,121 25,197 33,744
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,397 -11,397 -13,166 -11,673 -8,002
3. Tài sản cố định vô hình 1,893 1,781 6,644 6,500 6,509
- Nguyên giá 2,633 2,633 7,607 7,607 7,759
- Giá trị hao mòn lũy kế -739 -851 -963 -1,107 -1,250
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 9,445 10,643 18,751 23,335 22,173
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9,445 10,643 18,751 23,335 22,173
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 43,018 43,926 43,040 42,926 42,926
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 12,376 12,376 11,490 12,376 12,376
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -908 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,000 1,000 1,000 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 163,875 183,918 190,554 180,424 182,038
1. Chi phí trả trước dài hạn 85,105 109,988 109,578 108,177 110,281
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2,462 2,462 5,310 2,462 2,462
3. Tài sản dài hạn khác 2,174 2,174 2,931 2,931 2,931
VII. Lợi thế thương mại 74,134 69,295 72,736 66,855 66,365
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,428,128 4,786,253 4,652,987 4,672,806 4,700,789
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,745,163 3,097,551 2,931,230 2,913,314 2,820,978
I. Nợ ngắn hạn 1,268,616 1,174,845 1,043,830 1,123,981 1,180,470
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 659,421 592,206 468,545 469,744 402,795
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 182,341 156,299 176,255 174,567 165,194
4. Người mua trả tiền trước 274,731 284,569 259,705 342,749 431,681
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 19,186 5,310 14,883 19,326 25,102
6. Phải trả người lao động 25,411 19,606 20,083 12,324 33,280
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 56,575 45,513 56,757 58,306 71,410
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 26,918 47,308 23,568 22,931 26,975
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 24,033 24,033 24,033 24,033 24,033
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,476,546 1,922,707 1,887,400 1,789,334 1,640,508
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 5,700
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 923 8,608 2,126 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 2 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,424,112 1,887,920 1,831,129 1,745,811 1,587,541
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 11,500 11,187 22,745 15,049 19,623
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 40,935 22,676 24,919 26,345 27,644
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,682,966 1,688,702 1,721,758 1,759,492 1,879,810
I. Vốn chủ sở hữu 1,682,966 1,688,702 1,721,758 1,759,492 1,879,810
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 991,343 991,343 991,343 1,040,890 1,040,890
2. Thặng dư vốn cổ phần -1,569 -1,569 -1,569 -1,569 -1,569
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 69,261 71,487 71,487 71,487 134,047
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 -5 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 284,470 309,295 338,431 321,649 270,810
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 307,718 300,562 298,710 249,923 172,731
- LNST chưa phân phối kỳ này -23,248 8,733 39,721 71,726 98,079
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 328,030 306,715 310,639 315,604 424,202
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,428,128 4,786,253 4,652,987 4,672,806 4,700,789