Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,973,647 1,817,517 1,829,045 1,730,792 1,664,535
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 334,517 297,683 120,046 138,463 126,205
1. Tiền 93,517 48,683 30,046 71,923 64,905
2. Các khoản tương đương tiền 241,000 249,000 90,000 66,540 61,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 64,154 95,648 109,067 105,517 57,414
1. Đầu tư ngắn hạn 65,193 87,204 87,204 52,693 499
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -7,017 -6,534 -4,320 -360 -386
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 788,389 782,061 794,252 794,049 759,923
1. Phải thu khách hàng 581,235 569,896 672,503 637,895 635,136
2. Trả trước cho người bán 115,839 138,911 92,203 82,373 65,209
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 100,928 83,091 39,383 78,619 65,688
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13,613 -13,837 -13,837 -13,837 -13,610
IV. Tổng hàng tồn kho 607,769 457,675 612,989 494,898 523,976
1. Hàng tồn kho 607,769 457,675 612,989 494,898 523,976
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 178,818 184,451 192,690 197,865 197,018
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,221 2,663 746 3,331 1,950
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 172,110 180,785 191,335 193,799 194,461
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,487 1,003 609 735 607
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,194,846 2,147,984 2,258,608 2,820,999 2,763,593
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,680 2,479 2,672 1,528 1,465
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 4,680 2,479 2,672 1,528 1,465
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,036,952 1,918,334 1,897,761 2,580,432 2,545,791
1. Tài sản cố định hữu hình 1,936,771 1,899,840 1,873,882 2,561,206 2,523,855
- Nguyên giá 2,740,856 2,788,160 2,839,031 3,705,770 3,758,715
- Giá trị hao mòn lũy kế -804,085 -888,320 -965,149 -1,144,564 -1,234,860
2. Tài sản cố định thuê tài chính 30,266 18,475 21,762 17,221 20,043
- Nguyên giá 90,415 55,027 42,695 35,013 31,439
- Giá trị hao mòn lũy kế -60,149 -36,551 -20,933 -17,792 -11,397
3. Tài sản cố định vô hình 69,915 19 2,117 2,005 1,893
- Nguyên giá 71,564 453 2,633 2,633 2,633
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,649 -434 -515 -627 -739
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 117,311 116,504 234,169 43,018 43,018
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 73,241 73,309 202,619 12,376 12,376
3. Đầu tư dài hạn khác 43,070 42,195 30,550 30,550 30,550
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -908 -908
V. Tổng tài sản dài hạn khác 14,910 88,245 89,544 86,196 89,741
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,177 83,644 82,791 81,595 85,105
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 2,559 2,427 4,579 2,427 2,462
3. Tài sản dài hạn khác 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 21,941 74,134
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,168,493 3,965,501 4,087,653 4,551,791 4,428,128
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,626,167 2,406,419 2,506,907 2,848,622 2,745,163
I. Nợ ngắn hạn 1,412,817 1,223,681 1,355,167 1,366,591 1,268,616
1. Vay và nợ ngắn 324,906 475,421 685,319 813,280 659,421
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 295,601 229,049 250,678 251,722 182,341
4. Người mua trả tiền trước 310,647 287,642 256,566 161,871 274,731
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 25,522 5,294 7,037 11,940 19,186
6. Phải trả người lao động 32,464 16,336 30,130 18,599 25,411
7. Chi phí phải trả 309,818 85,797 33,516 40,886 56,575
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 89,824 100,111 67,887 44,260 26,918
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,213,350 1,182,738 1,151,740 1,482,032 1,476,546
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 57 57 57 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 1,092,674 1,077,038 1,055,720 1,434,611 1,424,112
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,497 11,867 8,808 11,395 11,500
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 118,121 93,777 87,156 36,026 40,935
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,542,326 1,559,082 1,580,746 1,703,169 1,682,966
I. Vốn chủ sở hữu 1,542,326 1,559,082 1,580,746 1,703,169 1,682,966
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 939,974 939,974 939,974 991,343 991,343
2. Thặng dư vốn cổ phần -1,407 -1,407 -1,407 -1,569 -1,569
3. Vốn khác của chủ sở hữu 18,445 18,445 18,445 18,445 69,261
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 385,014 393,934 427,205 369,207 284,470
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 24,033 24,033 24,033 24,033 24,033
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 188,870 196,705 185,099 314,312 328,030
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,168,493 3,965,501 4,087,653 4,551,791 4,428,128