Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,707 31,328 17,443 12,133 -5,633
2. Điều chỉnh cho các khoản 29,435 51,658 82,502 106,471 116,187
- Khấu hao TSCĐ 94,226 61,304 60,524 92,387 72,968
- Các khoản dự phòng -101,847 -24,777 -8,836 -54,182 4,708
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 9,643 -10,646 3,785 16,227 1,982
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,258 -1,522 -1,670 -1,516 -58
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 28,672 27,299 28,699 53,555 36,588
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44,142 82,986 99,945 118,604 110,554
- Tăng, giảm các khoản phải thu -31,084 -5,331 -36,151 58,802 -19,845
- Tăng, giảm hàng tồn kho 38,865 12,604 -155,314 118,092 -29,078
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 161,628 -163,902 -69,767 -35,337 60,672
- Tăng giảm chi phí trả trước 740 -1,015 2,769 -1,388 -2,130
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 29,927 -22,011 34,510 52,194
- Tiền lãi vay phải trả -29,102 -27,992 -28,317 -51,447 -30,394
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,391 -22,563 -777 -726 -1,134
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 212,726 -147,225 -187,612 241,110 140,840
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -32,298 -17,229 -168,355 -811,349 12,526
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 83 91 141 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -125 -11,205 -10,000 -2,617
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -36,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 116,048 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,349 1,485 964 -2,532 1,350
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -30,989 -15,654 -178,455 -743,833 11,259
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 348,364 440,677 610,781 988,422 247,395
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -404,853 -293,978 -414,324 -452,375 -404,604
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -15,100 -11,822 -7,876 -15,196 -7,148
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 259 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -71,589 134,878 188,581 521,110 -164,358
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 110,148 -28,000 -177,486 18,386 -12,258
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 224,133 325,522 297,683 120,046 138,463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 237 162 -164 31 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 334,517 297,683 120,033 138,463 126,205