Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 234.801 259.882 233.797 257.747 235.481
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 64.762 51.770 56.103 98.295 58.773
1. Tiền 36.762 8.770 11.103 13.295 8.773
2. Các khoản tương đương tiền 28.000 43.000 45.000 85.000 50.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 55.002 55.002 55.002 45.002 67.002
1. Chứng khoán kinh doanh 2 2 2 2 2
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 55.000 55.000 55.000 45.000 67.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 43.041 79.211 42.450 39.699 40.827
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 41.147 41.723 41.285 38.669 38.744
2. Trả trước cho người bán 103 91 12 378 273
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.791 37.397 1.153 651 1.811
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 63.738 63.922 67.504 61.010 55.806
1. Hàng tồn kho 63.738 63.922 67.504 61.010 55.806
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8.258 9.977 12.738 13.741 13.072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 162 1.474 445 324 171
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.096 8.503 10.580 11.703 12.901
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 1.713 1.713 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 24.294 23.512 23.416 24.146 23.491
I. Các khoản phải thu dài hạn 48 57 57 57 57
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 48 57 57 57 57
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 24.086 23.329 23.233 23.963 23.308
1. Tài sản cố định hữu hình 4.347 3.590 3.494 4.224 3.569
- Nguyên giá 153.399 153.296 153.989 155.466 155.466
- Giá trị hao mòn lũy kế -149.052 -149.706 -150.495 -151.242 -151.896
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 19.739 19.739 19.739 19.739 19.739
- Nguyên giá 19.889 19.889 19.889 19.889 19.889
- Giá trị hao mòn lũy kế -150 -150 -150 -150 -150
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 160 126 126 126 126
1. Chi phí trả trước dài hạn 160 126 126 126 126
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259.095 283.394 257.213 281.893 258.972
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 80.214 92.095 101.303 112.965 78.908
I. Nợ ngắn hạn 80.214 92.095 101.303 112.965 78.908
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11.288 18.419 16.222 18.144 14.417
4. Người mua trả tiền trước 132 4.991 107 4.034 3.286
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.884 4.364 8.213 9.117 5.487
6. Phải trả người lao động 43.368 47.751 53.332 57.655 41.539
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.081 3.468 8.096 11.448 6.113
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 447 3.189 742 469 700
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 14.013 9.913 14.590 12.097 7.366
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 178.881 191.299 155.910 168.928 180.064
I. Vốn chủ sở hữu 178.881 191.299 155.910 168.928 180.064
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 120.466 120.466 120.466 120.466 120.466
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.355 10.355 10.355 10.355 10.355
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 48.061 60.479 25.090 38.107 49.244
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 461 48.061 635 635 635
- LNST chưa phân phối kỳ này 47.600 12.418 24.455 37.472 48.609
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 259.095 283.394 257.213 281.893 258.972