Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -24.715 9.520 38.790 13.424 8.184
2. Điều chỉnh cho các khoản 39.508 4.857 -28.129 4.492 12.882
- Khấu hao TSCĐ 3.998 4.106 4.214 4.167 4.187
- Các khoản dự phòng 35.021 -33.955 0 7.298
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -642 814 0 1.697
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -135 -68 -13 -151 -740
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.266 820 812 476 440
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 14.793 14.377 10.662 17.917 21.066
- Tăng, giảm các khoản phải thu 28.098 36.964 33.375 -2.269 54.137
- Tăng, giảm hàng tồn kho -27.609 -26.559 -18.255 -3.615 -33.487
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 26.948 22.799 5.444 32.808 34.465
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.559 -1.006 -1.823 2.187 1.556
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -820 -885 -778 -510 -380
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -651 -396 -550 -1.358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43.968 45.039 28.229 45.967 67.999
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.777 -8.980 -7.182 -3.271 -2.119
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 118 1.355 136
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -75.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17 54 24 165 26
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.642 -8.926 -7.158 -1.752 -76.957
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 81.861 52.304 48.973 22.397 61.712
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -115.174 -63.044 -57.830 -68.138 -11.709
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10.822
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -33.313 -10.740 -8.857 -56.562 50.004
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.013 25.373 12.214 -12.347 41.046
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23.910 31.732 57.105 69.328 56.981
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -191 8 0 3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31.732 57.105 69.328 56.981 98.029