Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 739.152 824.002 891.019 729.000 905.171
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 146.778 210.896 364.846 258.005 231.238
1. Tiền 96.778 119.896 218.734 106.337 119.890
2. Các khoản tương đương tiền 50.000 91.000 146.112 151.669 111.348
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 132.400 78.000 60.000 50.000 50.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 132.400 78.000 60.000 50.000 50.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 167.514 222.076 274.462 148.768 332.782
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 400.187 449.830 504.448 385.849 572.583
2. Trả trước cho người bán 13.275 17.849 14.149 7.854 17.055
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.220 1.566 3.034 2.235 6.877
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -247.169 -247.169 -247.169 -247.169 -263.733
IV. Tổng hàng tồn kho 290.652 311.524 188.090 266.646 287.733
1. Hàng tồn kho 290.652 311.524 221.123 300.121 303.613
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -33.033 -33.475 -15.879
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.808 1.506 3.621 5.580 3.417
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 802 500 2.615 4.559 2.400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 15 10
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.374.688 1.324.900 1.280.815 1.254.842 1.227.382
I. Các khoản phải thu dài hạn 20 20 20 20 20
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 20 20 20 20 20
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.094.154 1.052.403 1.015.563 987.844 962.009
1. Tài sản cố định hữu hình 1.029.464 988.153 951.753 924.474 899.079
- Nguyên giá 3.854.216 3.858.529 3.857.317 3.866.864 3.869.018
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.824.752 -2.870.375 -2.905.564 -2.942.390 -2.969.938
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 64.690 64.250 63.810 63.370 62.930
- Nguyên giá 89.074 89.074 89.074 89.074 88.833
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.384 -24.824 -25.264 -25.704 -25.904
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 424 424 4.156 7.877 4.588
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 424 424 4.156 7.877 4.588
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 207.169 207.227 213.554 213.554 213.554
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 186.502 186.560 41.187 41.187 41.187
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 22.167 22.167 173.867 173.867 173.867
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 72.920 64.825 47.522 45.547 47.210
1. Chi phí trả trước dài hạn 52.957 45.083 41.600 40.312 41.153
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 451 338
3. Tài sản dài hạn khác 19.963 19.742 5.923 4.785 5.719
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.113.840 2.148.902 2.171.835 1.983.842 2.132.553
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 928.928 1.003.467 1.001.118 748.816 826.017
I. Nợ ngắn hạn 850.328 881.095 878.746 626.444 703.645
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 297.157 281.099 181.165 148.821 150.376
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 81.869 109.563 228.955 122.326 146.842
4. Người mua trả tiền trước 19.795 18.699 34.256 21.589 15.073
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 400.649 430.030 381.668 282.526 336.426
6. Phải trả người lao động 13.654 6.403 10.307 4.316 7.123
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.239 2.763 4.002 8.069 7.535
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 31.586 32.201 33.350 31.912 30.976
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.378 338 5.042 6.884 9.294
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 78.600 122.372 122.372 122.372 122.372
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 78.600 122.372 122.372 122.372 122.372
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.184.912 1.145.435 1.170.717 1.235.027 1.306.536
I. Vốn chủ sở hữu 1.184.912 1.145.435 1.170.717 1.235.027 1.306.536
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 875.245 875.245 875.245 875.245 875.245
2. Thặng dư vốn cổ phần 436.709 436.709 436.709 436.709 436.709
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 -51.169
4. Vốn khác của chủ sở hữu -51.169 -51.169 -51.169 -51.169 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 411.121 411.121 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -486.994 -526.471 -90.068 -25.758 45.750
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5.620 -538.343 -132.131 -91.950 -136.460
- LNST chưa phân phối kỳ này -492.614 11.872 42.062 66.191 182.211
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.113.840 2.148.902 2.171.835 1.983.842 2.132.553