Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 824,002 891,019 729,000 905,171 1,000,952
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 210,896 364,846 258,005 231,238 395,714
1. Tiền 119,896 218,734 106,337 119,890 189,242
2. Các khoản tương đương tiền 91,000 146,112 151,669 111,348 206,472
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 78,000 60,000 50,000 50,000 80,588
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 78,000 60,000 50,000 50,000 80,588
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 222,076 274,462 148,768 332,782 223,562
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 449,830 504,448 385,849 572,583 477,297
2. Trả trước cho người bán 17,849 14,149 7,854 17,055 8,145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,566 3,034 2,235 6,877 1,852
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -247,169 -247,169 -247,169 -263,733 -263,733
IV. Tổng hàng tồn kho 311,524 188,090 266,646 287,733 297,440
1. Hàng tồn kho 311,524 221,123 300,121 303,613 312,860
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -33,033 -33,475 -15,879 -15,420
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,506 3,621 5,580 3,417 3,648
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 500 2,615 4,559 2,400 2,466
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 15 10 72
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,007 1,007 1,007 1,007 1,109
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,324,900 1,280,815 1,254,842 1,227,382 1,191,732
I. Các khoản phải thu dài hạn 20 20 20 20 20
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 20 20 20 20 20
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,052,403 1,015,563 987,844 962,009 927,056
1. Tài sản cố định hữu hình 988,153 951,753 924,474 899,079 864,566
- Nguyên giá 3,858,529 3,857,317 3,866,864 3,869,018 3,870,329
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,870,375 -2,905,564 -2,942,390 -2,969,938 -3,005,763
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 64,250 63,810 63,370 62,930 62,490
- Nguyên giá 89,074 89,074 89,074 88,833 88,833
- Giá trị hao mòn lũy kế -24,824 -25,264 -25,704 -25,904 -26,343
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 424 4,156 7,877 4,588 4,588
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 424 4,156 7,877 4,588 4,588
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 207,227 213,554 213,554 213,554 213,554
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 41,187
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 186,560 41,187 41,187 41,187 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 22,167 173,867 173,867 173,867 173,867
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 64,825 47,522 45,547 47,210 46,513
1. Chi phí trả trước dài hạn 45,083 41,600 40,312 41,153 40,092
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 451 338 338
3. Tài sản dài hạn khác 19,742 5,923 4,785 5,719 6,082
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,148,902 2,171,835 1,983,842 2,132,553 2,192,684
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,003,467 1,001,118 748,816 826,017 793,877
I. Nợ ngắn hạn 881,095 878,746 626,444 703,645 671,505
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 281,099 181,165 148,821 150,376 111,830
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 109,563 228,955 122,326 146,842 181,009
4. Người mua trả tiền trước 18,699 34,256 21,589 15,073 15,862
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 430,030 381,668 282,526 336,426 299,496
6. Phải trả người lao động 6,403 10,307 4,316 7,123 3,321
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,763 4,002 8,069 7,535 11,841
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 32,201 33,350 31,912 30,976 32,716
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 338 5,042 6,884 9,294 15,430
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 122,372 122,372 122,372 122,372 122,372
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 122,372 122,372 122,372 122,372 122,372
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,145,435 1,170,717 1,235,027 1,306,536 1,398,807
I. Vốn chủ sở hữu 1,145,435 1,170,717 1,235,027 1,306,536 1,398,807
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 875,245 875,245 875,245 875,245 875,245
2. Thặng dư vốn cổ phần 436,709 436,709 436,709 436,709 436,709
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 -51,169 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu -51,169 -51,169 -51,169 0 -51,169
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 411,121 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -526,471 -90,068 -25,758 45,750 138,022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -538,343 -132,131 -91,950 -136,460 45,750
- LNST chưa phân phối kỳ này 11,872 42,062 66,191 182,211 92,272
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,148,902 2,171,835 1,983,842 2,132,553 2,192,684