Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,054,456 1,008,965 1,082,280 922,330 739,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 262,706 252,271 307,973 197,158 146,778
1. Tiền 167,644 157,210 122,911 102,096 96,778
2. Các khoản tương đương tiền 95,062 95,062 185,062 95,062 50,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 110,064 110,064 131,510 131,510 132,400
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 354,815 317,555 379,000 283,030 167,514
1. Phải thu khách hàng 349,051 352,462 413,248 351,846 400,187
2. Trả trước cho người bán 10,529 11,486 11,985 3,432 13,275
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,284 1,827 1,986 45,367 1,220
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,050 -48,220 -48,220 -117,616 -247,169
IV. Tổng hàng tồn kho 325,383 327,382 262,322 308,713 290,652
1. Hàng tồn kho 325,383 327,382 262,322 308,713 290,652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,489 1,693 1,476 1,919 1,808
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 479 677 440 883 802
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,010 1,015 1,036 1,036 1,007
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,722,725 1,682,288 1,481,865 1,469,279 1,374,688
I. Các khoản phải thu dài hạn 9,170 9,170 9,170 9,170 20
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 170 170 170 170 20
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,288,493 1,241,864 1,189,381 1,162,758 1,094,154
1. Tài sản cố định hữu hình 1,221,273 1,175,153 1,123,180 1,097,067 1,029,464
- Nguyên giá 3,884,654 3,890,633 3,890,633 3,891,136 3,854,216
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,663,382 -2,715,480 -2,767,454 -2,794,069 -2,824,752
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 67,221 66,711 66,201 65,691 64,690
- Nguyên giá 89,074 89,074 89,074 89,074 89,074
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,853 -22,363 -22,873 -23,383 -24,384
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 335,362 345,370 201,562 205,393 207,169
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 314,695 324,703 180,895 184,726 186,502
3. Đầu tư dài hạn khác 22,167 22,167 22,167 22,167 22,167
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
V. Tổng tài sản dài hạn khác 77,368 73,452 69,320 79,525 72,920
1. Chi phí trả trước dài hạn 51,823 52,247 48,478 58,933 52,957
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 25,545 21,205 20,842 20,593 19,963
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,777,181 2,691,253 2,564,146 2,391,608 2,113,840
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 931,844 926,202 813,585 714,588 928,928
I. Nợ ngắn hạn 870,530 894,310 799,968 669,124 850,328
1. Vay và nợ ngắn 378,659 367,952 415,858 290,807 297,157
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 57,819 77,730 66,060 75,770 81,869
4. Người mua trả tiền trước 19,685 21,133 15,914 20,317 19,795
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 342,419 354,512 237,119 214,309 400,649
6. Phải trả người lao động 7,815 12,080 6,813 7,738 13,654
7. Chi phí phải trả 11,991 7,365 6,148 8,209 3,239
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 44,189 47,407 48,330 48,344 31,586
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 61,314 31,892 13,617 45,463 78,600
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 44,845 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 16,469 31,892 13,617 45,463 78,600
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,845,337 1,765,051 1,750,561 1,677,021 1,184,912
I. Vốn chủ sở hữu 1,845,337 1,765,051 1,750,561 1,677,021 1,184,912
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 875,245 875,245 875,245 875,245 875,245
2. Thặng dư vốn cổ phần 436,709 436,709 436,709 436,709 436,709
3. Vốn khác của chủ sở hữu -51,169 -51,169 -51,169 -51,169 -51,169
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 498,645 498,645 498,645 498,645 411,121
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 85,907 5,620 -8,870 -82,410 -486,994
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,954 6,132 3,727 3,632 2,378
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,777,181 2,691,253 2,564,146 2,391,608 2,113,840