Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 115.591 88.112 106.523 34.028 129.958
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -8.634 7.068 -5.504 -3.873 -29.859
3. Tiền chi trả cho người lao động -26.318 -28.092 -35.140 -19.763 -25.996
4. Tiền chi trả lãi vay -9
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -9.235
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -3.070 28.249 3.295 2.071 794
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -28.080 -61.587 -32.397 -15.094 -27.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 49.489 33.750 27.543 -2.639 47.032
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13.937 -14.204 -290 -1.481 -2.870
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -94 5.014 -15.625
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -47.448 -170.873 -100.000 -110.000 -30.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 18.000 60.242 20.000 112.804 10.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.522 15.578 859 9.213 -1.043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -41.957 -104.244 -79.431 10.535 -39.538
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 10.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -10.000
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.069 -12.721 -171
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13.069 -12.721 -171
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.533 -83.563 -51.888 -4.825 7.324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 146.018 153.551 69.987 18.099 13.274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 153.551 69.987 18.099 13.274 20.598