Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,510,176 1,511,916 1,447,627 1,497,279 1,353,595
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 166,348 225,747 164,012 300,696 226,774
1. Tiền 156,348 215,747 154,012 279,396 181,774
2. Các khoản tương đương tiền 10,000 10,000 10,000 21,300 45,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 427 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 427 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 912,694 836,609 854,628 810,095 654,038
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 761,154 706,706 704,694 646,761 485,027
2. Trả trước cho người bán 68,058 57,377 64,313 55,816 69,709
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 130,285 119,329 132,424 157,660 149,683
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -46,803 -46,803 -46,803 -50,143 -50,382
IV. Tổng hàng tồn kho 367,113 388,999 375,820 337,412 408,798
1. Hàng tồn kho 367,113 388,999 375,820 337,412 408,798
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 64,022 60,134 53,167 49,076 63,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8,899 6,414 5,784 270 9,382
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 54,897 53,589 47,308 48,806 54,604
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 225 131 75 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 569,594 553,006 548,499 523,974 642,550
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,382 157 121 101 117,277
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 90,981
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2,382 157 121 101 26,296
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 500,085 489,225 478,462 468,175 465,754
1. Tài sản cố định hữu hình 493,349 482,654 472,055 461,933 452,532
- Nguyên giá 1,331,534 1,330,629 1,302,746 1,292,942 1,294,159
- Giá trị hao mòn lũy kế -838,185 -847,975 -830,690 -831,009 -841,627
2. Tài sản cố định thuê tài chính 6,736 6,571 6,407 6,242 13,222
- Nguyên giá 7,214 7,214 7,214 7,214 14,416
- Giá trị hao mòn lũy kế -479 -643 -808 -972 -1,194
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,124 12,154 18,789 4,948 5,363
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,124 12,154 18,789 4,948 5,363
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 15,739 16,809 16,809 16,809 19,795
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 18,739 19,809 19,809 19,809 22,795
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 38,264 34,661 34,319 33,941 34,361
1. Chi phí trả trước dài hạn 38,264 34,661 34,319 33,941 34,361
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,079,771 2,064,923 1,996,126 2,021,253 1,996,146
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,281,720 1,264,082 1,184,055 1,160,209 1,132,689
I. Nợ ngắn hạn 1,064,940 1,058,080 978,053 959,424 925,536
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 299,397 286,979 0 182,726 176,524
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 212,989 187,117 171,282 187,139 171,410
4. Người mua trả tiền trước 281,613 294,018 240,694 421,253 415,816
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6,965 6,482 9,696 10,155 7,396
6. Phải trả người lao động 21,449 27,581 23,337 29,858 24,181
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 125,560 137,455 174,120 20,590 22,542
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 275 275 275 275 275
11. Phải trả ngắn hạn khác 115,917 117,642 117,267 106,956 106,932
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 240,910 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 775 533 474 474 461
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 216,779 206,002 206,002 200,785 207,153
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5,953 7,023 7,023 7,023 7,023
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 197,546 185,699 185,699 180,482 186,850
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 13,280 13,280 13,280 13,280 13,280
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 798,051 800,841 812,071 861,044 863,456
I. Vốn chủ sở hữu 798,051 800,841 812,071 861,044 863,456
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 427,323 427,323 427,323 427,323 427,323
2. Thặng dư vốn cổ phần 50,067 50,067 50,067 50,067 50,067
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3,901 3,901 3,901 3,901 3,901
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 396,320 396,320 396,320 396,320 396,320
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -63,318 -61,243 -52,245 2,230 5,447
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -63,879 -63,879 -63,879 -63,879 2,283
- LNST chưa phân phối kỳ này 562 2,636 11,634 66,110 3,164
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -16,242 -15,527 -13,294 -18,796 -19,601
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,079,771 2,064,923 1,996,126 2,021,253 1,996,146