Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,917 51,183 3,146 6,529 3,353
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,780 -72,375 17,385 7,554 16,600
- Khấu hao TSCĐ 10,763 10,755 10,840 10,954 10,975
- Các khoản dự phòng 3,340 3,743 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,174 5,426 -388 -14,657 -913
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 9,191 -91,896 6,933 7,514 6,538
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24,698 -21,191 20,531 14,084 19,952
- Tăng, giảm các khoản phải thu -32,322 39,924 33,102 5,024 58,229
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6,544 52,249 -71,801 19,041 -38,544
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -36,576 140,383 -14,992 -50,645 166,264
- Tăng giảm chi phí trả trước 973 5,891 -9,531 5,119 -1,334
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,051 -10,863 -16,420 -6,927 -7,893
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -205 -3,956 -838 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -59 -13 -109 -485
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -44,792 206,188 -63,081 -15,251 196,190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -468 -8,419 -719 -812
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7,996 -5,840 0 319
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 427 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -2,987 -2,369 -692
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6,297
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20,703 206 397 14,745 705
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 29,126 -6,103 -11,008 11,657 5,817
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 90,093 128,365 99,250 119,743 132,547
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -135,795 -191,408 -98,614 -158,373 -124,148
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -367 -358 -470 -695 -695
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -46,069 -63,401 166 -39,325 7,704
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -61,736 136,685 -73,923 -42,919 209,711
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 225,747 164,012 300,696 226,774 183,964
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 164,012 300,696 226,774 183,854 393,675