Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1.576 823 -1.671 -1.966 13
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.570 4.057 5.122 4.011 4.270
- Khấu hao TSCĐ 461 457 640 761 540
- Các khoản dự phòng -67 -560 490 -548 -176
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -7 11 -4
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5 -5 -8 -5 505
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4.189 4.155 4.000 3.807 3.400
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.994 4.880 3.450 2.045 4.282
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4.319 946 -347 3.379 6.966
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.331 -543 1.478 156 -531
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4.939 -1.100 -284 344 -2.299
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.366 987 1.081 -66 -965
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7.392 -2.600 -1.970 -1.000 -800
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -108 -78 -383 -54
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.921 2.492 3.407 4.475 6.599
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -23 -543 -995 -193 224
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.100 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5 5 6 5 8
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18 -537 121 -188 232
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 19.500 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -19.500 -400 -2.600 -2.664 -7.228
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -400 -2.600 -2.664 -7.228
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.939 1.554 929 1.623 -397
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.995 1.056 2.610 3.539 5.162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.056 2.610 3.539 5.162 4.765